NASDAQ: FUNC - First United Corporation

Доходность за полгода: +23.78%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.56%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Доходность акции за последний год (63.49%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
  • Текущий уровень задолженности 8.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.18%.

Минусы

  • Цена (26.6 $) выше справедливой оценки (21.95 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)

Похожие компании

Principal Financial Group

PayPal Holdings

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First United Corporation Financials Индекс
7 дней -1.5% -38.1% 2%
90 дней 18.8% -78.8% 5.9%
1 год 63.5% -75.5% 32.3%

Положительная оценка FUNC vs Сектор: First United Corporation превзошел сектор "Financials" на 138.94% за последний год.

Положительная оценка FUNC vs Рынок: First United Corporation превзошел рынок на 31.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FUNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FUNC с недельной волатильностью в 1.221% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.21
P/S: 1.6172
Больше данных по FUNC

3.2. Выручка

EPS 2.25
ROE 9.6%
ROA 0.8009%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.22%
Больше данных по FUNC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (26.6 $) выше справедливой (21.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.6 $) выше справедливой на 17.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (37.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9496) выше чем у сектора в целом (0.0588).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9496) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6172) ниже чем у сектора в целом (4.45).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6172) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) ниже чем у сектора в целом (41.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.23%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8009%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8009%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.18% до 8.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1045.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям First United Corporation

Перейти на форум акций "First United Corporation" ⇨