1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.56%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (63.49%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
- Текущий уровень задолженности 8.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.18%.
Минусы
- Цена (26.6 $) выше справедливой оценки (21.95 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад First United (NASDAQ:FUNC) shareholders have earned a 45% return over the last year
![First United (NASDAQ:FUNC) shareholders have earned a 45% return over the last year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-united-nasdaq...
источник:
17 Августа 20:58 First United (NASDAQ:FUNC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20
![First United (NASDAQ:FUNC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-united-nasdaq...
источник:
17 Августа 20:57 First United Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
![First United Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-united-full-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First United Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.5% | -38.1% | 2% |
90 дней | 18.8% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 63.5% | -75.5% | 32.3% |
FUNC vs Сектор: First United Corporation превзошел сектор "Financials" на 138.94% за последний год.
FUNC vs Рынок: First United Corporation превзошел рынок на 31.22% за последний год.
Стабильная цена: FUNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FUNC с недельной волатильностью в 1.221% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.6 $) выше справедливой (21.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.6 $) выше справедливой на 17.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9496) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9496) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6172) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6172) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) ниже чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8009%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8009%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.64%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке