1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.01%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (56.82%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
- Текущий уровень задолженности 8.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.18%.
Минусы
- Цена (22.52 $) выше справедливой оценки (21.68 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:09 First United Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-united-full-2...
источник:
30 Марта 21:05 First United (NASDAQ:FUNC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-united-nasdaq...
источник:
16 Марта 21:44 First United (NASDAQ:FUNC) Will Pay A Dividend Of $0.20
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-united-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First United Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -99% | -1.2% |
90 дней | -1.4% | -99% | 5.8% |
1 год | 56.8% | -99% | 35% |
FUNC vs Сектор: First United Corporation превзошел сектор "Financials" на 155.83% за последний год.
FUNC vs Рынок: First United Corporation превзошел рынок на 21.79% за последний год.
Стабильная цена: FUNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FUNC с недельной волатильностью в 1.0928% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.52 $) выше справедливой (21.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.52 $) выше справедливой на 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.21) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9496) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9496) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6172) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6172) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.1) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.02%) ниже средней доходности за 5 лет (3.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.02%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8009%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8009%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.01% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.01% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.64%) находятся на комфортном уровне.