1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (12.05 $) выше справедливой оценки (1.9662 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 4.78% увеличился за 5 лет c 1.8074%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8222%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:34 FVCBankcorp Announces Extension of Share Repurchase Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fvcbankcorp-announc...
источник:
14 Июль 09:24 Institutions own 28% of FVCBankcorp, Inc. (NASDAQ:FVCB) shares but retail investors control 40% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutions-own-28...
источник:
14 Июль 09:02 FVCBankcorp (FVCB) Extends 1.3M Share Buyback Plan to March '25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fvcbankcorp-fvcb-ex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FVCBankcorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 16.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16% | -100% | -13.1% |
1 год | 16% | -100% | 3.7% |
FVCB vs Сектор: FVCBankcorp, Inc. превзошел сектор "" на 115.98% за последний год.
FVCB vs Рынок: FVCBankcorp, Inc. превзошел рынок на 12.31% за последний год.
Стабильная цена: FVCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FVCB с недельной волатильностью в 0.3072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.05 $) выше справедливой (1.9662 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.05 $) выше справедливой на 83.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.5) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.5) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1273) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1273) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-19.87) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-19.87) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.17) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.17) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8222%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8222%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1686%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1686%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (395.68%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке