1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (16.33 $) выше справедливой оценки (13.89 $)
- Доходность акции за последний год (7.5%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 4.55% увеличился за 5 лет c 1.8858%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:18 First National (NASDAQ:FXNC) shareholders have endured a 7.2% loss from investing in the stock five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-national-nasd...
источник:
3 Апреля 11:09 First National (FXNC) Declares Buyout of Touchstone Bankshares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-national-fxnc...
источник:
13 Марта 11:10 First National Full Year 2023 Earnings: EPS: US$1.54 (vs US$2.69 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-national-full...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First National Corporation | Индекс | ||
7 дней | 2.1% | -50% | 1.4% |
90 дней | -22.2% | 13.2% | 7.9% |
1 год | 7.5% | 8448.2% | 32.9% |
FXNC vs Сектор: First National Corporation значительно отстал от сектора "" на -8440.65% за последний год.
FXNC vs Рынок: First National Corporation значительно отстал от рынка на -25.35% за последний год.
Стабильная цена: FXNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FXNC с недельной волатильностью в 0.1443% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.33 $) выше справедливой (13.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.33 $) выше справедливой на 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1497) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1497) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9247) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9247) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6173.73) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6173.73) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.57%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.57%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6902%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6902%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.36%) находятся на комфортном уровне.