Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FYBR - Frontier Communications Parent, Inc.

Доходность за полгода: +21.04%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.82%) выше чем средняя по сектору (-83.73%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 53.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 69.43%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.75 $) выше справедливой оценки (1.2663 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.557%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Frontier Communications Parent, Inc. Communication Services Индекс
7 дней -9.8% -100% 0.4%
90 дней -3.5% -100% 9.6%
1 год 4.8% -83.7% 33.2%

Положительная оценка FYBR vs Сектор: Frontier Communications Parent, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 88.55% за последний год.

Отрицательная оценка FYBR vs Рынок: Frontier Communications Parent, Inc. значительно отстал от рынка на -28.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FYBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FYBR с недельной волатильностью в 0.0927% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 212.22
P/S: 1.0701
Больше данных по FYBR

3.2. Выручка

EPS 0.1167
ROE 0.557%
ROA 0.1441%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.43%
Больше данных по FYBR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.75 $) выше справедливой (1.2663 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.75 $) выше справедливой на 94.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (212.22) выше чем у сектора в целом (141.54).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (212.22) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1658) ниже чем у сектора в целом (104.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1658) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0701) ниже чем у сектора в целом (105.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0701) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (115.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.35%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.35%) ниже доходности по сектору (-40.65%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.557%) ниже чем у сектора в целом (13.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.557%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1441%) ниже чем у сектора в целом (4.6%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1441%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 69.43% до 53.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 39827.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Frontier Communications Parent, Inc.

Перейти на форум акций "Frontier Communications Parent, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме