Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GABC - German American Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +18.7%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.33%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.58%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.25 $) выше справедливой оценки (28.51 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

German American Bancorp, Inc. Индекс
7 дней -2.7% -100% -0.3%
90 дней -1.5% -100% 5.9%
1 год 10.9% -100% 35.8%

Положительная оценка GABC vs Сектор: German American Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 110.94% за последний год.

Отрицательная оценка GABC vs Рынок: German American Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -24.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GABC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GABC с недельной волатильностью в 0.2104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.46
P/S: 3.11
Больше данных по GABC

3.2. Выручка

EPS 2.91
ROE 14.06%
ROA 1.3956%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.9%
Больше данных по GABC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.25 $) выше справедливой (28.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.25 $) выше справедливой на 11.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.46) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.46) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4833) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4833) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (388.82) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (388.82) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.23%) ниже средней доходности за 5 лет (9.02%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.23%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.06%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3956%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3956%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.58% до 3.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 232.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.33% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям German American Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "German American Bancorp, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме