Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GAIA - Gaia, Inc.

Доходность за полгода: +7.78%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.43%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.66%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.91 $) выше справедливой оценки (2.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gaia, Inc. Communication Services Индекс
7 дней -22.2% -100% -0.3%
90 дней 5.8% -100% 5.9%
1 год -6.4% -99.9% 35.8%

Положительная оценка GAIA vs Сектор: Gaia, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 93.47% за последний год.

Отрицательная оценка GAIA vs Рынок: Gaia, Inc. значительно отстал от рынка на -42.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GAIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GAIA с недельной волатильностью в -0.1237% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.6978
Больше данных по GAIA

3.2. Выручка

EPS -0.2698
ROE -6.65%
ROA -4.32%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.51%
Больше данных по GAIA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.91 $) выше справедливой (2.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.91 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (139.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6467) ниже чем у сектора в целом (104.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6467) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6978) ниже чем у сектора в целом (104.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6978) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (114.94).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.82%) превышает доходность по сектору (-30.59%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.65%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.65%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.32%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.32%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.66% до 9.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -213.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gaia, Inc.

Перейти на форум акций "Gaia, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме