1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.39 $) выше справедливой оценки (1.2418 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 53.26% увеличился за 5 лет c 7.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-426.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 19:36 GAN Limited (GAN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gan-limited-gan-rep...
источник:
26 Май 18:11 19 Best Gambling Stocks to Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/19-best-gambling-st...
источник:
7 Апрель 14:37 17 Biggest Sports Betting Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/17-biggest-sports-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GAN Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 9.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 10.8% | -100% | 15% |
GAN vs Сектор: GAN Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 110.76% за последний год.
GAN vs Рынок: GAN Limited незначительно отстал от рынка на -4.25% за последний год.
Стабильная цена: GAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAN с недельной волатильностью в 0.2069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.39 $) выше справедливой (1.2418 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.39 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4010) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4010) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-15.35) ниже чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-15.35) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5462) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5462) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.16) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.16) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -404.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-404.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-426.18%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-426.18%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-36.15%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-36.15%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.