1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=53.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (10.46 $) выше справедливой оценки (9.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 31.88% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 08:49 Farallon Capital: A Global and Diversified Hedge Fund and its Top Stock Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farallon-capital-gl...
источник:
7 Июнь 08:33 Marblegate Acquisition Corp. Announces Confidential Submission of Form S-4 Registration Statement Related to Proposed Business Combination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marblegate-acquisit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marblegate Acquisition Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 2.9% | -100% | 3.7% |
GATE vs Сектор: Marblegate Acquisition Corp. превзошел сектор "" на 102.85% за последний год.
GATE vs Рынок: Marblegate Acquisition Corp. незначительно отстал от рынка на -0.8181% за последний год.
Стабильная цена: GATE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GATE с недельной волатильностью в 0.0548% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.46 $) выше справедливой (9.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.46 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (315.94) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (315.94) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.57) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.57) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.29) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.29) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-59.36%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-59.36%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке