1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=53.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (10.46 $) выше справедливой оценки (10.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (3.87%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 31.88% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 10:19 Marblegate Acquisition Corp. Announces Confidential Submission of Form S-4 Registration Statement Related to Proposed Business Combination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marblegate-acquisit...
источник:
28 Февраля 09:19 Farallon Capital: A Global and Diversified Hedge Fund and its Top Stock Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farallon-capital-gl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marblegate Acquisition Corp. | Индекс | ||
7 дней | 0.3% | -0% | 1.5% |
90 дней | -0.1% | 126.3% | 8% |
1 год | 3.9% | 16996.3% | 33% |
GATE vs Сектор: Marblegate Acquisition Corp. значительно отстал от сектора "" на -16992.44% за последний год.
GATE vs Рынок: Marblegate Acquisition Corp. значительно отстал от рынка на -29.14% за последний год.
Стабильная цена: GATE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GATE с недельной волатильностью в 0.0745% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.46 $) выше справедливой (10.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.46 $) выше справедливой на 4.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (315.94) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (315.94) выше чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.57) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.57) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.29) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.29) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.71%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-59.36%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-59.36%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.