1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.75%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (41.27 $) выше справедливой оценки (18.86 $)
Дивиденды (3.63%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 16.15% увеличился за 5 лет c 4.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 03:56 Glacier Bancorp, Inc. Announces Results for the Quarter and Period Ended June 30, 2024
![Glacier Bancorp, Inc. Announces Results for the Quarter and Period Ended June 30, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pLYU4KBi1WcPo8rBDKGWCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e468ca351ae87b0eb29b99db5d5268f3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glacier-bancorp-inc...
источник:
14 Июль 02:34 Earnings Preview: Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings Expected to Decline
![Earnings Preview: Glacier Bancorp (GBCI) Q2 Earnings Expected to Decline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-gl...
источник:
14 Июль 01:51 Earnings Preview: Glacier Bancorp (GBCI) Q1 Earnings Expected to Decline
![Earnings Preview: Glacier Bancorp (GBCI) Q1 Earnings Expected to Decline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-gl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Glacier Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.1% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 18.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 26.8% | -96.9% | 3.7% |
GBCI vs Сектор: Glacier Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 123.65% за последний год.
GBCI vs Рынок: Glacier Bancorp, Inc. превзошел рынок на 23.08% за последний год.
Стабильная цена: GBCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBCI с недельной волатильностью в 0.5144% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.27 $) выше справедливой (18.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.27 $) выше справедливой на 54.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.91) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.91) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5435) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5435) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-195.51) ниже чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-195.51) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.128%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.128%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.819%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.819%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.8%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке