Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GBCI - Glacier Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +23.14%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.93%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.67 $) выше справедливой оценки (17.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.63%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.15% увеличился за 5 лет c 4.86%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Glacier Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней -4.1% -99.4% 1.6%
90 дней -8.1% -99.5% 9.1%
1 год -6.9% -99.4% 35.8%

Положительная оценка GBCI vs Сектор: Glacier Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 92.5% за последний год.

Отрицательная оценка GBCI vs Рынок: Glacier Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -42.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GBCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GBCI с недельной волатильностью в -0.1332% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.91
P/S: 4.11
Больше данных по GBCI

3.2. Выручка

EPS 2.01
ROE 7.6%
ROA 0.819%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.51%
Больше данных по GBCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.67 $) выше справедливой (17.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.67 $) выше справедливой на 51.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.91) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.91) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5435) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5435) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-195.51) ниже чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-195.51) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.128%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.85%) ниже средней доходности за 5 лет (1.128%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.85%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.819%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.819%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.86% до 16.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2014.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.8%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.02.2022 Boyles David C
Director		 Покупка 51.09 51 090 1000

9. Форум по акциям Glacier Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Glacier Bancorp, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме