1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.1%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-12.44%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
- Текущий уровень задолженности 0.7286% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.72%.
Минусы
- Цена (32.02 $) выше справедливой оценки (14.39 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 16:19 Global Indemnity Group LLC Reports Strong First Quarter 2024 Earnings, Surpassing Analyst Estimates
![Global Indemnity Group LLC Reports Strong First Quarter 2024 Earnings, Surpassing Analyst Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oBSzjDRFj6GWt92u6R_oUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/b135c699e58b2d21ed0252780ce3a14d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-indemnity-gr...
источник:
17 Августа 15:03 Global Indemnity Group 2024 First Quarter Earnings Release & Conference Call
![Global Indemnity Group 2024 First Quarter Earnings Release & Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L97pxp8ch2WxIFWNnC4oJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/fcd983fd5cc2210dfe31eb6a1bf02429.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-indemnity-gr...
источник:
17 Августа 14:38 Global Indemnity Group, LLC Reports First Quarter 2024 Results
![Global Indemnity Group, LLC Reports First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/J46wIuq_eBvThf8oVPCL1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7d7ea4aac1b6a2465016e756285d4635.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-indemnity-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Indemnity Group, LLC | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -38.1% | 2% |
90 дней | -2% | -78.8% | 5.9% |
1 год | -12.4% | -75.5% | 32.3% |
GBLI vs Сектор: Global Indemnity Group, LLC превзошел сектор "Financials" на 63.01% за последний год.
GBLI vs Рынок: Global Indemnity Group, LLC значительно отстал от рынка на -44.72% за последний год.
Стабильная цена: GBLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBLI с недельной волатильностью в -0.2393% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.02 $) выше справедливой (14.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.02 $) выше справедливой на 55.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.28) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.28) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6383) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6383) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7841) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7841) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4353%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4353%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.76%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке