1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.04 $) выше справедливой оценки (8.97 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 5.52% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 18:23 GENERATIONS BANCORP NY, INC. APPOINTS ANGELA KREZMER AS PRESIDENT & CEO
![GENERATIONS BANCORP NY, INC. APPOINTS ANGELA KREZMER AS PRESIDENT & CEO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTwfYkLya0bq36T1Tc4Vcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/282049c6d8c74f252cbdd64e22394329.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/generations-bancorp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Generations Bancorp NY, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.9% | -100% | 3.7% |
GBNY vs Сектор: Generations Bancorp NY, Inc. превзошел сектор "" на 104.86% за последний год.
GBNY vs Рынок: Generations Bancorp NY, Inc. превзошел рынок на 1.1868% за последний год.
Стабильная цена: GBNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBNY с недельной волатильностью в 0.0934% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.04 $) выше справедливой (8.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5649) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5649) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1065) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1065) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.05) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.05) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -387.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-387.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.18%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.18%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3851%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3851%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке