1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (26.43 $) выше справедливой оценки (16.96 $)
Дивиденды (1.1273%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 1.8333% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:29 Greene County Bancorp, Inc.'s (NASDAQ:GCBC) largest shareholders are private companies with 54% ownership, individual investors own 27%
![Greene County Bancorp, Inc.'s (NASDAQ:GCBC) largest shareholders are private companies with 54% ownership, individual investors own 27%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greene-county-banco...
источник:
7 Июнь 02:40 Top 20 Most Profitable Banks in the World
![Top 20 Most Profitable Banks in the World](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6NrZjeEvmpvTcXX6dp3Arw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/90f99ca20aec3f251eab6f5a550abc28.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-most-profita...
источник:
7 Июнь 01:33 Greene County Bancorp, Inc. Announces Cash Dividend Increase
![Greene County Bancorp, Inc. Announces Cash Dividend Increase](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9EYEOPh.QpG6slz8Kcvl4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b5c27a280eb5150d96900b0bcd6b01e2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greene-county-banco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Greene County Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -11.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -11% | -100% | 3.7% |
GCBC vs Сектор: Greene County Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 88.99% за последний год.
GCBC vs Рынок: Greene County Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -14.68% за последний год.
Стабильная цена: GCBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCBC с недельной волатильностью в -0.2117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.43 $) выше справедливой (16.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.43 $) выше справедливой на 35.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.87) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.87) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1961) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1961) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.06%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.06%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1683%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1683%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1273% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1273% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1273% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке