1. Резюме
Плюсы
- Цена (35.92 $) меньше справедливой цены (48.89 $)
- Доходность акции за последний год (-0.6362%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
- Текущий уровень задолженности 50.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=57.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 04:19 There's A Lot To Like About Golden Entertainment's (NASDAQ:GDEN) Upcoming US$0.25 Dividend
![There's A Lot To Like About Golden Entertainment's (NASDAQ:GDEN) Upcoming US$0.25 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LZd_BSvjcikNd0vwlcDr4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e802f13e850bddcb47ade82f6ffd147a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-lot-golden-e...
источник:
21 Августа 04:03 Unpacking Q1 Earnings: Monarch (NASDAQ:MCRI) In The Context Of Other Casino Operator Stocks
![Unpacking Q1 Earnings: Monarch (NASDAQ:MCRI) In The Context Of Other Casino Operator Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uLbmsxit5Jmyi2aw_7bnVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/3332a26015280348180e4b64f009f0a0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q1-earnin...
источник:
21 Августа 03:30 Q1 Rundown: MGM Resorts (NYSE:MGM) Vs Other Casino Operator Stocks
![Q1 Rundown: MGM Resorts (NYSE:MGM) Vs Other Casino Operator Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EhaHoEYni10RypooS7JK1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2dfc0906fccc1b2e3afe0f29e0cd939a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-rundown-mgm-reso...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Golden Entertainment, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.3% | -96.3% | 2% |
90 дней | 14.7% | -96.6% | 5.9% |
1 год | -0.6% | -96.4% | 32.3% |
GDEN vs Сектор: Golden Entertainment, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 95.72% за последний год.
GDEN vs Рынок: Golden Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -32.91% за последний год.
Стабильная цена: GDEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GDEN с недельной волатильностью в -0.0122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (35.92 $) ниже справедливой (48.89 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (35.92 $) ниже справедливой на 36.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.81) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1671) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1671) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -149.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-149.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.43%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.43%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.93%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.93%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.57%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке