NASDAQ: GDEN - Golden Entertainment, Inc.

Доходность за полгода: -4.11%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (35.92 $) меньше справедливой цены (48.89 $)
  • Доходность акции за последний год (-0.6362%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
  • Текущий уровень задолженности 50.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.88%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=57.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).

Похожие компании

Interface, Inc.

Reynolds Consumer Products Inc.

Malibu Boats

Hibbett Sports, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Golden Entertainment, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 25.3% -96.3% 2%
90 дней 14.7% -96.6% 5.9%
1 год -0.6% -96.4% 32.3%

Положительная оценка GDEN vs Сектор: Golden Entertainment, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 95.72% за последний год.

Отрицательная оценка GDEN vs Рынок: Golden Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -32.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GDEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GDEN с недельной волатильностью в -0.0122% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.81
P/S: 1.1671
Больше данных по GDEN

3.2. Выручка

EPS 8.31
ROE 57.43%
ROA 16.93%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.68%
Больше данных по GDEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (35.92 $) ниже справедливой (48.89 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (35.92 $) ниже справедливой на 36.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.81) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1671) ниже чем у сектора в целом (17.61).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1671) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) выше чем у сектора в целом (-10000).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -149.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-149.52%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.43%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.43%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.93%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.93%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 70.88% до 50.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 296.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Golden Entertainment, Inc.

Перейти на форум акций "Golden Entertainment, Inc." ⇨