Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GDEV - GDEV Inc.

Доходность за полгода: +0.4367%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-60.12%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.3 $) выше справедливой оценки (2.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.7486% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-37.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GDEV Inc. Communication Services Индекс
7 дней -13.5% -100% 3.8%
90 дней 2.2% -100% -13.1%
1 год -60.1% -100% 3.7%

Положительная оценка GDEV vs Сектор: GDEV Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 39.88% за последний год.

Отрицательная оценка GDEV vs Рынок: GDEV Inc. значительно отстал от рынка на -63.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GDEV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GDEV с недельной волатильностью в -1.1561% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.23
P/S: 0.9164
Больше данных по GDEV

3.2. Выручка

EPS 0.2333
ROE -37.1%
ROA 14.35%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.44%
Больше данных по GDEV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой (2.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой на 4.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.23) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.23) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.27) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.27) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9164) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9164) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.97%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.1%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.35%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.35%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.7486%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.7486%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 5.21% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям GDEV Inc.

Перейти на форум акций "GDEV Inc." ⇨