1. Резюме
Минусы
- Цена (2.3 $) выше справедливой оценки (0.4077 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-48.89%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 0.3727% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:05 GDEV's Pixel Gun 3D Makes a Stellar Debut on Steam's Top 20 Best Selling List
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gdevs-pixel-gun-3d-...
источник:
3 Апреля 03:52 GDEV announces preliminary unaudited results for the fourth quarter and full year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gdev-announces-prel...
источник:
28 Февраля 03:24 With 48% ownership, GDEV Inc. (NASDAQ:GDEV) insiders have a lot riding on the company's future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/48-ownership-gdev-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GDEV Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 1.8% | -56.7% | 8% |
1 год | -48.9% | 2100176039.3% | 33% |
GDEV vs Сектор: GDEV Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176088.16% за последний год.
GDEV vs Рынок: GDEV Inc. значительно отстал от рынка на -81.9% за последний год.
Стабильная цена: GDEV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GDEV с недельной волатильностью в -0.9402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой (0.4077 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.3 $) выше справедливой на 82.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (172.18) выше чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (172.18) выше чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.45) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.45) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-209.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-45.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-209.79%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.71%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.71%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.