Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.99%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).- Текущая эффективность компании (ROE=37.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (81.03 $) выше справедливой оценки (63.6 $)- Дивиденды (0.1389%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 30.39% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 22:10 GE HealthCare and MediView Announce the World's First Installation and Clinical Use of Augmented Reality Interventional Suite that Aims to Transform the Practice of Interventional Radiology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-healthcare-mediv...
источник:
16 Июнь 22:25 Should You Be Impressed By GE HealthCare Technologies Inc.'s (NASDAQ:GEHC) ROE?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/impressed-ge-health...
источник:
16 Июнь 21:35 GE HealthCare Announces Changes in Strategic Leadership and Key Segments to Better Serve Patients and Customers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-healthcare-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| GE HealthCare Technologies Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 2% | -41% | 3.4% |
| 90 дней | -10.9% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 3% | -87.5% | 15% |
GEHC vs Сектор: GE HealthCare Technologies Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 90.46% за последний год.
GEHC vs Рынок: GE HealthCare Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -12.02% за последний год.
Стабильная цена: GEHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEHC с недельной волатильностью в 0.0574% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (81.03 $) выше справедливой (63.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.03 $) выше справедливой на 21.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8304) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8304) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.72) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.72) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.65%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.65%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1389% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1389% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1389% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3209%) находятся на не комфортном уровне.
