GE HealthCare Technologies Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.35%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).- Текущая эффективность компании (ROE=37.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (76.24 $) выше справедливой оценки (68.96 $)- Дивиденды (0.1152%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 30.39% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:10 GE HealthCare to feature Mobile Mammography Screening Truck along with Latest AI Platform as part of SBI2024 Breast Cancer Imaging Showcase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-healthcare-featu...
источник:
7 Апреля 03:29 GE HealthCare Introduces Caption AI on Vscan Air SL Wireless Handheld Ultrasound System to Help More Clinicians Capture Diagnostic-Quality Cardiac Images
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-healthcare-intro...
источник:
31 Марта 03:40 GE HealthCare Unveils AI-Enabled Urology Software Feature Prostate Volume Assist
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-healthcare-unvei...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| GE HealthCare Technologies Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -11.6% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 3% | -99% | 6.4% |
| 1 год | -4.4% | -98.8% | 35.4% |
GEHC vs Сектор: GE HealthCare Technologies Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 94.48% за последний год.
GEHC vs Рынок: GE HealthCare Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -39.71% за последний год.
Стабильная цена: GEHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEHC с недельной волатильностью в -0.0837% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (76.24 $) выше справедливой (68.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.24 $) выше справедливой на 9.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8304) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8304) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.72) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.72) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (70.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (70.99%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.65%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.65%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1152% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1152% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1152% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3209%) находятся на не комфортном уровне.
