1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 42.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.9%.
Минусы
- Цена (3.1 $) выше справедливой оценки (2.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-38.49%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-145.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:48 The 3 Most Undervalued AI Penny Stocks to Buy in April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
9 Марта 23:36 The 3 Most Undervalued AI Stocks to Buy in January
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
3 Марта 00:21 Catch Up on the AI Boom With 3 Stocks That Are Still Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/catch-ai-boom-3-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guardforce AI Co., Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -12% | 1.6% |
90 дней | 9.9% | -79% | 6.8% |
1 год | -38.5% | 70801945.5% | 32.2% |
GFAI vs Сектор: Guardforce AI Co., Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801984.04% за последний год.
GFAI vs Рынок: Guardforce AI Co., Limited значительно отстал от рынка на -70.69% за последний год.
Стабильная цена: GFAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GFAI с недельной волатильностью в -0.7402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой (2.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4573) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4573) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2538) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2538) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.65) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.65) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6941.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6941.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-145.38%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-145.38%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-36.27%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-36.27%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.8%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.