Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GFAI - Guardforce AI Co., Limited

Доходность за полгода: -14.36%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-38.74%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.9%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.1 $) выше справедливой оценки (2.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-132.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Guardforce AI Co., Limited Industrials Индекс
7 дней 36.6% -50% 1.8%
90 дней -7.7% -97.1% -5.5%
1 год -38.7% -84.1% 14.8%

Положительная оценка GFAI vs Сектор: Guardforce AI Co., Limited превзошел сектор "Industrials" на 45.4% за последний год.

Отрицательная оценка GFAI vs Рынок: Guardforce AI Co., Limited значительно отстал от рынка на -53.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GFAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GFAI с недельной волатильностью в -0.7449% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.6121
Больше данных по GFAI

3.2. Выручка

EPS -4.53
ROE -132.98%
ROA -55.19%
ROIC -15.8%
Ebitda margin -36.52%
Больше данных по GFAI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой (2.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.1 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8829) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8829) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6121) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6121) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.65) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.65) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10975.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10975.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-132.98%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-132.98%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-55.19%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-55.19%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.8%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.9% до 14.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -22.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Guardforce AI Co., Limited

Перейти на форум акций "Guardforce AI Co., Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме