1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-98.27%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (0.0312 $) выше справедливой оценки (0.0279 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 51.54% увеличился за 5 лет c 33.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=-162.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Green Giant Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 721.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -98.3% | -100% | 3.7% |
GGE vs Сектор: Green Giant Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 1.6897% за последний год.
GGE vs Рынок: Green Giant Inc. значительно отстал от рынка на -101.94% за последний год.
Стабильная цена: GGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GGE с недельной волатильностью в -1.8897% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0312 $) выше справедливой (0.0279 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0312 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (37.52) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (37.52) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8356) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8356) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -615.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-615.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-162.97%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-162.97%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.98%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.98%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке