Guardant Health, Inc. (GH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Guardant Health, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (23.07 $) меньше справедливой цены (34.27 $)
Доходность акции за последний год (-15.53%) выше чем средняя по сектору (-29.77%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5491%).
Текущий уровень задолженности 65.38% увеличился за 5 лет c 0.0368%.
Текущая эффективность компании (ROE=-302.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 октября 14:12 При взрыве бензовоза в Нигерии погибли более 90 человек

17 сентября 17:11 В США начались публичные слушания по расследования крушения батискафа «Титан»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Guardant Health, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	9.6%	-16.4%	1.7%
90 дней	-31.8%	-46.1%	6.1%
1 год	-15.5%	-29.8%	33.5%

GH vs Сектор: Guardant Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 14.24% за последний год.

GH vs Рынок: Guardant Health, Inc. значительно отстал от рынка на -49.04% за последний год.

Стабильная цена: GH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GH с недельной волатильностью в -0.2986% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 5.67

Больше данных по GH

3.2. Выручка

EPS	-4.28
ROE	-302.14%
ROA	-26.84%
ROIC	-20.43%
Ebitda margin	-92.14%

Больше данных по GH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.07 $) ниже справедливой (34.27 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.07 $) ниже справедливой на 48.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.15) выше чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.15) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.58) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.58) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 121.22%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (121.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-302.14%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-302.14%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.84%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.84%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.43%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.43%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (65.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0368% до 65.38%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -243.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
04.10.2024	Joyce Meghan V. Director	Покупка	21.35	1 409	66
04.07.2024	Joyce Meghan V. Director	Покупка	27.57	1 820	66
31.03.2024	Eltoukhy Helmy Co-Chief Executive Officer	Покупка	20.25	232 085	11 461
31.03.2024	Talasaz AmirAli Co-Chief Executive Officer	Покупка	20.25	232 085	11 461
04.03.2024	Joyce Meghan V. Director	Продажа	19.05	1 905	100

9. Форум по акциям Guardant Health, Inc.

Перейти на форум акций "Guardant Health, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: GH - Guardant Health, Inc.

Анализ компании Guardant Health, Inc.