1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.72%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (9.02 $) выше справедливой оценки (1.3411 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4829%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 20:11 Guardion Health Sciences Announces Financial Results for the Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guardion-health-sci...
источник:
3 Апреля 20:16 Why Guardion Health Sciences, Inc. (NASDAQ:GHSI) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-guardion-health...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guardion Health Sciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 16.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | 74.4% | -99.4% | 6.4% |
1 год | 42.7% | -99.3% | 35.4% |
GHSI vs Сектор: Guardion Health Sciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 142% за последний год.
GHSI vs Рынок: Guardion Health Sciences, Inc. превзошел рынок на 7.36% за последний год.
Немного волатильная цена: GHSI более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GHSI с недельной волатильностью в 0.8216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.02 $) выше справедливой (1.3411 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.02 $) выше справедливой на 85.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.23) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.23) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.858) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.858) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5707) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5707) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1606) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1606) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-101.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-101.24%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4829%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4829%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9406%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9406%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.