1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.65%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (9.02 $) выше справедливой оценки (1.167 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.4829%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 21:43 Guardion Health Sciences Announces Financial Results for the Three Months and Six Months Ended June 30, 2023
![Guardion Health Sciences Announces Financial Results for the Three Months and Six Months Ended June 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t4m0pgyZSXFjVHIIKtVfKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/882bd2b00212c6ce3c02dccf367d9fee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guardion-health-sci...
источник:
8 Июнь 01:10 Guardion Health Sciences Announces Entry into Definitive Agreement to Sell its Well-Known Viactiv® Brand and Business to Doctor’s Best Inc.
![Guardion Health Sciences Announces Entry into Definitive Agreement to Sell its Well-Known Viactiv® Brand and Business to Doctor’s Best Inc.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xz6n4NbdFwEGFCnJ0WZ73A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/dc856d2a575dbadcc0a77ecd74f11a69.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guardion-health-sci...
источник:
8 Июнь 00:34 Guardion Health Sciences Announces Financial Results for the Three Months and Nine Months Ended September 30, 2023
![Guardion Health Sciences Announces Financial Results for the Three Months and Nine Months Ended September 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xz6n4NbdFwEGFCnJ0WZ73A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/dc856d2a575dbadcc0a77ecd74f11a69.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guardion-health-sci...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guardion Health Sciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8.9% | -5% | 2.1% |
90 дней | 11.1% | -80.7% | -5.2% |
1 год | 32.6% | -79.9% | 15.2% |
GHSI vs Сектор: Guardion Health Sciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 112.56% за последний год.
GHSI vs Рынок: Guardion Health Sciences, Inc. превзошел рынок на 17.43% за последний год.
Стабильная цена: GHSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GHSI с недельной волатильностью в 0.6278% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.02 $) выше справедливой (1.167 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.02 $) выше справедливой на 87.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.23) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.23) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.858) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.858) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5707) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5707) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1606) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1606) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4829%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4829%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9406%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9406%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.