1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.285 $) выше справедливой оценки (1.148 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 1.0738% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 06:06 GigaMedia Announces Fourth-Quarter and Full Year 2023 Financial Results
![GigaMedia Announces Fourth-Quarter and Full Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OvNtjUvPysXt0ZWI1I3_qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/bd6aafb2304c2c12e2fd267ba75bd99e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gigamedia-announces...
источник:
15 Июль 04:59 GigaMedia Full Year 2023 Earnings: US$0.31 loss per share (vs US$0.25 loss in FY 2022)
![GigaMedia Full Year 2023 Earnings: US$0.31 loss per share (vs US$0.25 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gigamedia-full-2023...
источник:
15 Июль 04:58 RESULT OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 27 JUNE 2024
![RESULT OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 27 JUNE 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y_AI3J8_Ss6PzqmoZzSJLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a072d737b2619d810ac0bf500f94b97c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/result-annual-gener...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GigaMedia Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -7.6% | -100% | 3.7% |
GIGM vs Сектор: GigaMedia Limited превзошел сектор "Communication Services" на 92.45% за последний год.
GIGM vs Рынок: GigaMedia Limited значительно отстал от рынка на -11.22% за последний год.
Стабильная цена: GIGM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GIGM с недельной волатильностью в -0.1453% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.285 $) выше справедливой (1.148 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.285 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3616) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3616) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.58%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.58%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.05%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.05%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке