GigaMedia Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.21%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
Цена (1.285 $) выше справедливой оценки (0.03 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 1.9371% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:15 GigaMedia Announces Fourth-Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gigamedia-announces...
источник:
3 Апреля 18:06 GigaMedia Full Year 2023 Earnings: US$0.31 loss per share (vs US$0.25 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gigamedia-full-2023...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| GigaMedia Limited | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | -3% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | -8.2% | -100% | 6.3% |
| 1 год | -8.2% | -99.9% | 35.2% |
GIGM vs Сектор: GigaMedia Limited превзошел сектор "Communication Services" на 91.68% за последний год.
GIGM vs Рынок: GigaMedia Limited значительно отстал от рынка на -43.43% за последний год.
Стабильная цена: GIGM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GIGM с недельной волатильностью в -0.158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.285 $) выше справедливой (0.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.285 $) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3616) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3616) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (250%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (250%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.58%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.58%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.05%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.05%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
