1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.22%) больше среднего по сектору (1.7974%).
Минусы
- Цена (5.14 $) выше справедливой оценки (3.58 $)
- Доходность акции за последний год (5.98%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 3.49% увеличился за 5 лет c 3.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:23 Gilat Received Approximately $5 Million for Providing Services to a Leading LATAM Service Provider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gilat-received-appr...
источник:
6 Апреля 11:51 Gilat Awarded Over $3M Follow-On Order for Public WiFi Service in Latin America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gilat-awarded-over-...
источник:
30 Марта 11:12 Gilat Awarded $5 Million Order from the US Department of Defense
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gilat-awarded-5-mil...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gilat Satellite Networks Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -0% | 1.2% |
90 дней | -19.4% | -7.2% | 8% |
1 год | 6% | 2441683040.7% | 31.7% |
GILT vs Сектор: Gilat Satellite Networks Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683034.68% за последний год.
GILT vs Рынок: Gilat Satellite Networks Ltd. значительно отстал от рынка на -25.71% за последний год.
Стабильная цена: GILT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GILT с недельной волатильностью в 0.115% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой (3.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой на 30.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.07) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.07) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2895) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2895) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3311) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3311) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (968.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (968.18%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.06%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.79%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.25%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.22% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.19%) находятся на не комфортном уровне.