Glen Burnie Bancorp Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.22%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (-25.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 8.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.32%.
Минусы
Цена (5.43 $) выше справедливой оценки (4.51 $)- Текущая эффективность компании (ROE=8.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 16:32 Glen Burnie Bancorp Announces Fourth Quarter And Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glen-burnie-bancorp...
источник:
28 Февраля 16:54 Glen Burnie Bancorp Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.50 (vs US$0.61 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glen-burnie-bancorp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Glen Burnie Bancorp | Индекс | ||
| 7 дней | 8.2% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -18.2% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -25.2% | -100% | 35.4% |
GLBZ vs Сектор: Glen Burnie Bancorp превзошел сектор "" на 74.79% за последний год.
GLBZ vs Рынок: Glen Burnie Bancorp значительно отстал от рынка на -60.56% за последний год.
Стабильная цена: GLBZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLBZ с недельной волатильностью в -0.4847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.43 $) выше справедливой (4.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.43 $) выше справедливой на 16.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8862) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8862) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1863) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1863) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (80.26) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (80.26) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.08%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.08%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3898%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3898%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.22% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.41%) находятся на комфортном уровне.
