Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GLNG - Golar LNG Limited

Доходность за полгода: +11.4%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.42%) выше чем средняя по сектору (-47.34%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.37%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.97 $) выше справедливой оценки (22.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.47%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Golar LNG Limited Energy Индекс
7 дней -0.8% -60.8% -0.6%
90 дней 8.8% -57.2% 9.1%
1 год 15.4% -47.3% 31.7%

Положительная оценка GLNG vs Сектор: Golar LNG Limited превзошел сектор "Energy" на 62.76% за последний год.

Отрицательная оценка GLNG vs Рынок: Golar LNG Limited значительно отстал от рынка на -16.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLNG с недельной волатильностью в 0.2965% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.21
P/S: 8.32
Больше данных по GLNG

3.2. Выручка

EPS -0.4391
ROE -2.05%
ROA -1.1196%
ROIC 21.19%
Ebitda margin 44.4%
Больше данных по GLNG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.97 $) выше справедливой (22.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.97 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9546) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9546) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.32) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.72) выше чем у сектора в целом (5.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.72) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.58%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.73%) ниже доходности по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.05%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.05%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1196%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1196%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.19%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.19%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.37% до 30%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2615.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Golar LNG Limited

Перейти на форум акций "Golar LNG Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме