MAX
Patterson-UTI Energy, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-40.01 | 15.46 | -358.82% | 1.19 | -3 463.97% |
| P/S |
|
0.78 | 1.74 | -55.28% |
|
|
| P/BV |
|
1.16 | 1.8 | -35.38% |
|
|
| P/FCF |
|
10.07 | 13.3 | -24.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.52 | 6.33 | -44.44% |
|
|
| Ev/S |
|
0.66 | 1.82 | -63.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.57 | 13.66 | -37.24% |
|
|
| E/P |
|
-0.025 | 0.1 | -124.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.81 | 36.36 | -48.27% | 15.44 | +21.8% |
| ROE |
|
-2.91 | 15.78 | -118.44% |
|
|
| ROA |
|
-1.68 | 7.56 | -122.22% |
|
|
| ROIC |
|
-1.13 | 14.9 | -107.58% |
|
|
| ROS |
|
-0.52 | 24.01 | -102.17% |
|
|
| ROCE |
|
-1.01 | 20.11 | -105.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.41 | 1.8 | -21.58% | 2.53 | -44.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.95 | 1.22 | -22.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.23 | 0.23 | -0.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.73 | 1.03 | -29.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-13.68 | 4.71 | -390.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.3 | 3.06 | 40.47% | 2.93 | +46.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.6 | -37.5% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.86 | 8.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.01 | 10.77 | 57.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.93 | 3.73 | -21.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.02 | 48.02 | -2.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.24 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
254.9 | 44.56 | 472.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-236.06 | 101.38 | -332.85% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-85.75 | 96.58 | -188.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-625.69 | 96.85 | -746.04% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-92.75 | -28.46 | 225.9% |
IP Score
5.29/10
