NASDAQ: FANG - Diamondback

Доходность за полгода: -12.04%
Сектор: Energy

Diamondback

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.96 8.77 2.11% 17.18 -47.88%
P/S 3.38 1.55 118.48%
P/BV 1.62 1.73 -6.8%
P/FCF 21.95 15.35 43%
Ev/Ebitda 5.37 7.1 -24.32%
Ev/S 4.12 1.9 116.36%
Ev/FCF 28.5 18.52 53.91%
E/P 0.1187 0.1423 -16.56%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 76.69 40.31 90.26% 80.11 -4.27%
ROE 18.91 34.69 -45.5%
ROA 10.84 11.23 -3.49%
ROIC 15.57 -9.78 -259.2%
ROS 37.69 22.68 66.15%
ROCE 26.67 32.07 -16.82%
IP Profitability Score
7/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.06 1.68 -36.84% 1.46 -27.3%
Nеt Debt/Ebitda 0.9725 1.37 -29.04%
Debt/Ratio 0.2345 0.2356 -0.4802%
Debt/Equity 0.2862 5.89 -95.14%
Debt/Net Income 2.16 2.87 -24.61%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.9/10
 0.7624 3.07 -75.2% 1.46 -47.63%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.4 -100%
DSI 0.8571 0.8286 3.45%
Средний рост дивидендов 22.95 -4.45 -615.38%
Средний процент за 5 лет 1.46 3.38 -56.99%
Средний процент для выплат 25.32 39.54 -35.97%
Разница со средней разницей по сектору -2.31
IP Dividend Score
4.03/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 110.58 29.32 277.15%
Импульс роста Ebitda 5 лет 64.82 57.74 12.26%
Импульс роста Net Income 5 лет 1209.58 -987.44 -222.5%
Импульс роста FCF 5 лет -224.59 162.93 -237.84%
Импульс роста EPS 5 лет 1095.97 -212.14 -616.63%
IP Growth Score
7.6/10
IP Score
7/10

Похожие компании

Chesapeake Energy

Apache

Viper Energy Partners LP

TORM plc