Diamondback
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.3 | 10.99 | -6.31% | 6.35 | +62.09% |
| P/S |
|
3.12 | 1.57 | 99.25% |
|
|
| P/BV |
|
0.8624 | 1.3 | -33.74% |
|
|
| P/FCF |
|
8.34 | 14.09 | -40.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.1 | 6.44 | -5.16% |
|
|
| Ev/S |
|
4.23 | 1.94 | 118.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.15 | 16.72 | -21.32% |
|
|
| E/P |
|
0.1129 | 0.1144 | -1.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.33 | 35.63 | 94.56% | 73.46 | -5.63% |
| ROE |
|
12.28 | 14.68 | -16.34% |
|
|
| ROA |
|
6.93 | 8.63 | -19.7% |
|
|
| ROIC |
|
15.57 | 4.73 | 229.52% |
|
|
| ROS |
|
30.28 | 18.41 | 64.5% |
|
|
| ROCE |
|
12.02 | 17.07 | -29.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.63 | 1.59 | 2.19% | 1.29 | +25.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.61 | 1.3 | 23.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1847 | 0.1968 | -6.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6881 | 0.8264 | -16.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.72 | 4.22 | -11.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.03 | 3.42 | 17.93% | 2.85 | +41.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7857 | 0% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.81 | 4.23 | 155.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.85 | 3.77 | -24.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.41 | 60.95 | -58.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6129 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
292.28 | 127.93 | 128.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
312.92 | 345.65 | -9.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-171.48 | -128.84 | 33.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-7362.16 | -177.37 | 4050.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-152.86 | -102.49 | 49.15% |
IP Score
6.3/10
