Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FANG - Diamondback

Доходность за полгода: +28.09%
Сектор: Energy

Diamondback

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.96 6.51 37.63% 17.18 -47.88%
P/S 3.38 1.5919 112.05%
P/BV 1.615 1.6081 0.4312%
P/FCF 21.95 16.28 34.83%
Ev/Ebitda 5.37 4.78 12.54%
Ev/S 4.12 2.01 105.2%
Ev/FCF 28.5 0 0%
E/P 0.1186 0.1642 -27.78%
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 76.69 48.11 59.4% 80.11 -4.27%
ROE 19.87 60.03 -66.9%
ROA 11.39 13.04 -12.69%
ROIC 15.57 -12.39 -225.72%
ROS 37.65 26.46 42.32%
ROCE 17.29 17.21 0.4453%
6.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.0635 1.4901 -28.63% 1.4627 -27.29%
Nеt Debt/Ebitda 0.9719 1.3503 -28.03%
Debt/Ratio 0.2345 0.2568 -8.69%
Debt/Equity 0.2862 7.33 -96.1%
Debt/Net Income 2.17 2.88 -24.84%
8.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.13/10
 0.4536 3.12 -85.44% 1.214 -62.64%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.25 -100%
DSI 0.8571 0.8036 6.67%
Средний рост дивидендов 36.39 1.6465 2109.83%
Средний процент за 5 лет 1.214 3.41 -64.37%
Средний процент для выплат 25.81 39.32 -34.37%
Разница с сектором -5.54 0 0%
3.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 110.61 39.48 180.17%
Импульс роста Ebitda 5 лет 64.95 81.21 -20.02%
Импульс роста Net Income 5 лет 1208.33 -711.92 -269.73%
Импульс роста FCF 5 лет -224.59 160.91 -239.57%
Импульс роста EPS 5 лет 1095.89 -206.38 -631.01%
7.6/10
6.82/10

Похожие компании

Patterson-UTI Energy, Inc.

Chesapeake Energy

Apache

TORM plc