NASDAQ: FANG - Diamondback

Доходность за полгода: -4.3%
Дивидендная доходность: +4.67%
Сектор: Energy

Diamondback

220.00220.00200.00200.00180.00180.00160.00160.00140.00140.00120.00120.00Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
10.3 10.39 -0.8339% 6.35 +62.09%
P/S 3.11 1.5 107.77%
P/BV 1.62 1.73 -6.8%
P/FCF 7.46 12.32 -39.43%
Ev/Ebitda 5.37 7.1 -24.32%
Ev/S 3.11 1.7 82.71%
Ev/FCF 9.69 14.54 -33.33%
E/P 0.1261 0.1352 -6.7%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
61.93 36.8 68.26% 70.39 -12.02%
ROE 18.91 34.69 -45.5%
ROA 10.84 11.23 -3.49%
ROIC 15.57 -9.78 -259.2%
ROS 30.16 20.98 43.74%
ROCE 22.97 29.45 -22%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.9924 2.37 -58.18% 1.05 -5.68%
Nеt Debt/Ebitda 0.9075 2.05 -55.75%
Debt/Ratio 0.2345 0.2356 -0.4802%
Debt/Equity 0.2862 5.89 -95.14%
Debt/Net Income 2.04 3.6 -43.39%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
4.67 4.12 13.41% 2.67 +74.87%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.4 -100%
DSI 0.8571 0.8714 -1.64%
Средний рост дивидендов 27.76 0.2942 9335.87%
Средний процент за 5 лет 2.67 3.72 -28.18%
Средний процент для выплат 28.87 39.81 -27.48%
Разница со средней разницей по сектору 0.5522

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
293.81 170.72 72.1%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 270.43 331.23 -18.36%
Импульс роста Net Income за 5 лет -171.48 -127.28 34.73%
Импульс роста FCF за 5 лет 4691.89 484.2 869%
Импульс роста EPS за 5 лет -152.86 -103.92 47.09%
IP Score
7.27/10

Похожие компании

Chesapeake Energy

Apache

PDC Energy, Inc.

TORM plc

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке