Apache
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.89 | 8.77 | -55.63% | 3.26 | +19.46% |
| P/S |
|
1.34 | 1.55 | -13.14% |
|
|
| P/BV |
|
3.01 | 1.73 | 73.73% |
|
|
| P/FCF |
|
17.6 | 15.35 | 14.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.32 | 7.1 | -53.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 1.9 | 3.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.15 | 18.52 | 14.23% |
|
|
| E/P |
|
0.2101 | 0.1423 | 47.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.45 | 40.31 | 47.5% | 34.61 | +71.75% |
| ROE |
|
107.53 | 34.69 | 210.02% |
|
|
| ROA |
|
18.73 | 11.23 | 66.78% |
|
|
| ROIC |
|
-67.8 | -9.78 | 593.25% |
|
|
| ROS |
|
34.48 | 22.68 | 52% |
|
|
| ROCE |
|
85.4 | 32.07 | 166.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.08 | 1.68 | -36.01% | 1.31 | -17.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.06 | 1.37 | -22.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3479 | 0.2356 | 47.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1286 | 5.89 | -97.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.86 | 2.87 | -35.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.4/10
|
3.76 | 4.04 | -6.97% | 2.53 | +48.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.4 | 114.29% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8429 | 10.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-49.8 | -2.3 | 2067.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.53 | 3.72 | -32.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.83 | 39.54 | 38.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2817 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
31 | 29.37 | 5.55% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1058.54 | 59.14 | 1689.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-177.58 | -987.44 | -82.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-921.28 | 162.93 | -665.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-194.57 | -212.14 | -8.28% |
IP Score
6.59/10
