MAX
Apache
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.37 | 15.46 | -45.88% | 6.68 | +25.34% |
| P/S |
|
1.35 | 1.74 | -22.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 1.8 | 9.31% |
|
|
| P/FCF |
|
6.74 | 13.3 | -49.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.42 | 6.33 | -61.73% |
|
|
| Ev/S |
|
1.48 | 1.82 | -19.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.4 | 13.66 | -45.85% |
|
|
| E/P |
|
0.12 | 0.1 | 19.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.93 | 36.36 | 67.58% | 58.17 | +4.75% |
| ROE |
|
23.54 | 15.78 | 49.14% |
|
|
| ROA |
|
7.55 | 7.56 | -0.16% |
|
|
| ROIC |
|
15.74 | 14.9 | 5.64% |
|
|
| ROS |
|
30.83 | 24.01 | 28.42% |
|
|
| ROCE |
|
41.47 | 20.11 | 106.26% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.89 | 1.8 | -50.8% | 1.02 | -13.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.79 | 1.22 | -35.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.25 | 0.23 | 9.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.71 | 1.03 | 65.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.35 | 4.71 | -28.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.53/10
|
3.41 | 3.16 | 7.8% | 3.12 | +9.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.6 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.86 | 16.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
30.25 | 10.77 | 180.79% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.12 | 3.73 | -16.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.47 | 48.02 | 11.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.25 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
11.64 | 44.56 | -73.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
86.13 | 101.38 | -15.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
25.79 | 96.58 | -73.3% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-25.25 | 96.85 | -126.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
31.83 | -28.46 | -211.84% |
IP Score
6.94/10
