NASDAQ: APA - Apache

Доходность за полгода: -26.53%
Сектор: Energy

Apache

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.89 8.77 -55.63% 3.31 17.71%
P/S 1.34 1.55 -13.14%
P/BV 3.01 1.73 73.73%
P/FCF 17.6 15.35 14.69%
Ev/Ebitda 3.32 7.1 -53.28%
Ev/S 1.97 1.9 3.54%
Ev/FCF 21.15 18.52 14.23%
E/P 0.2101 0.1423 47.69%
IP Value Score
8.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 59.45 40.31 47.5% 30.73 93.48%
ROE 107.53 34.69 210.02%
ROA 18.73 11.23 66.78%
ROIC -67.8 -9.78 593.25%
ROS 34.48 22.68 52%
ROCE 85.4 32.07 166.31%
IP Profitability Score
7.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.08 1.68 -36.01% 11.27 -90.44%
Nеt Debt/Ebitda 1.06 1.37 -22.66%
Debt/Ratio 0.3479 0.2356 47.66%
Debt/Equity 0.1286 5.89 -97.82%
Debt/Net Income 1.86 2.87 -35.27%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.28/10
 3.31 3.07 7.66% 2.41 37.38%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.4 114.29%
DSI 0.8571 0.8286 3.45%
Средний рост дивидендов -52.57 -4.45 1080.38%
Средний процент за 5 лет 2.41 3.38 -28.81%
Средний процент для выплат 54.92 39.54 38.87%
Разница со средней разницей по сектору 0.2356
IP Dividend Score
5.32/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 31 29.32 5.73%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1100.49 57.74 1805.94%
Импульс роста Net Income 5 лет -177.58 -987.44 -82.02%
Импульс роста FCF 5 лет -921.28 162.93 -665.45%
Импульс роста EPS 5 лет -194.57 -212.14 -8.28%
IP Growth Score
3/10
IP Score
6.56/10

Похожие компании

Baker Hughes

Chesapeake Energy

Diamondback

TORM plc