NASDAQ: APA - Apache

Доходность за полгода: -4.64%
Сектор: Energy

Apache

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.89 6.51 -40.2% 54.07 -92.8%
P/S 1.3421 1.5919 -15.69%
P/BV 3.01 1.6081 87.21%
P/FCF 17.6 16.28 8.14%
Ev/Ebitda 3.32 4.78 -30.53%
Ev/S 1.9722 2.01 -1.7978%
Ev/FCF 21.15 20.04 5.54%
E/P 0.2104 0.1642 28.12%
IP Value Score
8.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 59.45 48.11 23.56% 30.73 93.48%
ROE 185.51 60.03 209.04%
ROA 20.11 13.04 54.23%
ROIC -67.8 -12.39 447.44%
ROS 34.54 26.46 30.56%
ROCE 26.34 18.83 39.86%
IP Profitability Score
7.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.0772 1.4901 -27.7% 11.29 -90.46%
Nеt Debt/Ebitda 1.061 1.3503 -21.43%
Debt/Ratio 0.3478 0.2568 35.42%
Debt/Equity 0.1285 7.33 -98.25%
Debt/Net Income 1.8531 2.88 -35.68%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.23/10
 3.29 3.12 5.57% 2.37 38.64%
Кол-во лет роста дивиденда 3 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов -59.75 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.37 0 0%
Средний процент для выплат 119.47 39.32 203.87%
Разница со средней разницей по сектору 0.1737 0 0%
IP Dividend Score
5.15/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 31.01 39.48 -21.45%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1100 81.21 1254.51%
Импульс роста Net Income 5 лет -177.72 -711.92 -75.04%
Импульс роста FCF 5 лет -921.28 160.91 -672.54%
Импульс роста EPS 5 лет -194.58 -206.38 -5.72%
IP Growth Score
3/10
IP Score
6.49/10

Похожие компании

Patterson-UTI Energy, Inc.

Chesapeake Energy

Diamondback

TORM plc