1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.38%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
- Текущий уровень задолженности 34.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=185.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
Минусы
- Цена (31.92 $) выше справедливой оценки (17.82 $)
- Дивиденды (2.76%) меньше среднего по сектору (5.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:15 APA Corporation Provides First-Quarter 2024 Supplemental Information and Schedules Results Conference Call for May 2 at 10 a.m. Central Time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apa-corporation-pro...
источник:
6 Апреля 02:38 APA Corporation Appoints Matthew Bob and Anya Weaving to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apa-corporation-app...
источник:
30 Марта 02:21 AppFolio Set to Join S&P MidCap 400; Inari Medical to Join S&P SmallCap 600
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/appfolio-set-join-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Apache | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -98.6% | -0.4% |
90 дней | -0.4% | -98.5% | 9% |
1 год | -13.4% | -98.2% | 31% |
APA vs Сектор: Apache превзошел сектор "Energy" на 84.78% за последний год.
APA vs Рынок: Apache значительно отстал от рынка на -44.41% за последний год.
Стабильная цена: APA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APA с недельной волатильностью в -0.2573% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.92 $) выше справедливой (17.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.92 $) выше справедливой на 44.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3421) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3421) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (34.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.91%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (185.51%) выже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (185.51%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.11%) выже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.11%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-67.8%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-67.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.79%) находятся на не комфортном уровне.