Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.62%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).- Текущий уровень задолженности 34.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=185.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (29.36 $) выше справедливой оценки (26.23 $)- Дивиденды (3.25%) меньше среднего по сектору (5.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:27 The 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference to Host The Energy Transition and Emerging Technology Session Featuring Start-Up Energy and Technology Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/29th-annual-enercom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Apache | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 1.2% | -29.4% | 3.4% |
| 90 дней | -16.9% | -79.1% | -4.6% |
| 1 год | -12.6% | -72.5% | 15% |
APA vs Сектор: Apache превзошел сектор "Energy" на 59.9% за последний год.
APA vs Рынок: Apache значительно отстал от рынка на -27.63% за последний год.
Стабильная цена: APA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APA с недельной волатильностью в -0.2427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.36 $) выше справедливой (26.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.36 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3918) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3918) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (185.51%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (185.51%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.11%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.11%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-67.8%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-67.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.25% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.79%) находятся на не комфортном уровне.
