Apache

NASDAQ APA Акция
Доходность за год: +58.68%
Дивидендная доходность: 4.34%
Сектор: Energy

32.53 $

+0.19 $ ( 0.59%)
14.03 $
32.53 $

Мин./макс. за год

График акции Apache

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US03743Q1085
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1979-05-15
Индустрия
Oil, Gas & Consumable Fuels
Сайт
cсылка
Сектор
Energy
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 0.81 9
P/BV 1.24 9
P/E 9.84 9
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 4.64 1
ROE 20.26 7
ROIC -67.8 0
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 4.34 10
DSI 1 10
Средний рост дивидендов -46.46 0
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 1.46 8
Debt/Ratio 0.32 10
Debt/Equity 2.05 6
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 119.3 10
Ebitda, % 2312.72 10
EPS, % -117.56 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.97% 0.25 IV кв. 2025 20.01.2026 22.01.2026 06.02.2026
0.96% 0.25 III кв. 2025 20.10.2025 22.10.2025 06.11.2025
1.22% 0.25 II кв. 2025 18.07.2025 22.07.2025 06.08.2025
1.41% 0.25 I кв. 2025 18.04.2025 22.04.2025 07.05.2025
4.22% 1 IV кв. 2024 20.01.2025 22.01.2025 06.02.2025
1.05% 0.25 III кв. 2024 18.10.2024 22.10.2024 06.11.2024
1.05% 0.25 II кв. 2024 19.07.2024 22.07.2024 06.08.2024
0.71% 0.25 I кв. 2024 17.04.2024 19.04.2024 06.05.2024
0.73% 0.25 II кв. 2023 18.07.2023 20.07.2023 04.08.2023
0.63% 0.25 I кв. 2023 18.04.2023 20.04.2023 05.05.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Apache"

На данный момент (по состоянию на начало 2025 года) вы, вероятно, имеете в виду Apache Corporation, независимую нефтегазовую компанию, а не Apache Software Foundation (которая является некоммерческой организацией и не имеет акций). Ниже — анализ акций Apache Corporation (NASDAQ: APA) на основе фундаментальных, технических и рыночных факторов.


🏢 Общая информация о компании


- Название: APA Corporation (бывшая Apache Corporation)
- Тикер: APA (NASDAQ)
- Отрасль: Нефть и газ (разведка и добыча, E&P)
- Штаб-квартира: Хьюстон, Техас, США
- Основные активы:
- США (особенно бассейн Пермского бассейна — Permian Basin)
- Египет
- Великобритания (Северное море)


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)



1. Финансовые показатели (примерные значения за 2023–2024 гг.)


чения за 2023–2024 гг.)
Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$9–10 млрд
Цена акции (на начало 2025) ~$25–27
P/E (Price-to-Earnings) ~10–12x (в зависимости от прибыли)
EV/EBITDA ~5–6x
Долг (Net Debt) ~$4–5 млрд
Свободный денежный поток (FCF) ~$1.5–2 млрд в год
Дивидендная доходность ~1.5–2% (нестабильная, зависит от цен на нефть)
💡 Компания значительно сократила долг после реструктуризации в 2020–2021 гг. и фокусируется на генерации свободного денежного потока.



2. Операционные показатели


- Добыча (2024): ~450–500 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день (boe/d)
- Рентабельность: Высокая в Пермском бассейне, умеренная в Египте и Северном море
- Запасы: Доказанные запасы — более 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента
- Фокус на нефти: Около 60–70% добычи — нефть (более ценный компонент)


3. Стратегия компании


- Снижение долга: Успешно снизила долговую нагрузку с пиковых значений.
- Возврат капитала акционерам: Выкупы акций и дивиденды при высоких ценах на нефть.
- Фокус на Пермском бассейне: Наиболее рентабельный актив.
- Устойчивое развитие: Инвестиции в снижение выбросов (особенно в Северном море).


📈 Технический анализ (на начало 2025)


- Текущая цена: ~$25–27
- Поддержка: $22–23 (сильная зона)
- Сопротивление: $30–32 (психологический и технический барьер)
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий с 2023 года
- RSI: Около 50–60 (нет перекупленности)
- Средняя скользящая (50 дней): Восходящая

💡 Технически акция выглядит стабильной, с потенциалом роста при росте цен на нефть.



⚖️ Преимущества (Pros)


✅ Высокая рентабельность в Пермском бассейне
✅ Снижение долговой нагрузки
✅ Генерация свободного денежного потока
✅ Привлекательная оценка (низкий P/E и EV/EBITDA)
✅ Экспозиция к росту цен на нефть (WTI)


⚠️ Риски (Risks)


❌ Зависимость от цен на нефть и газ (волатильность)
❌ Геополитические риски (Египет, Северное море)
❌ Ограниченный рост добычи (фокус на дисциплине, а не на экспансии)
❌ Переход к "зелёной" энергетике — долгосрочное давление на бизнес-модель


📊 Сравнение с конкурентами


Компания Тикер P/E EV/EBITDA Дивиденд
APA APA ~11x ~6x ~1.8%
Devon Energy DVN ~9x ~5x ~4%
Occidental Petroleum OXY ~15x ~7x ~0.5%
EOG Resources EOG ~13x ~6x ~1.2%
💡 APA — средняя по оценке, с хорошим балансом роста и доходности.



📌 Вывод и инвестиционная рекомендация



🎯 Кому подойдёт акция APA?


- Инвесторам, ищущим экспозицию в нефтегазовый сектор с умеренным риском.
- Тем, кто верит в стабильные цены на нефть выше $75–80 за баррель.
- Для портфеля с фокусом на свободный денежный поток и возврат капитала.

📈 Прогноз (2025)


- Целевая цена: $30–34 при стабильных ценах на нефть ($80+ за WTI)
- Потенциал роста: +10–20% от текущих уровней
- Рекомендация: Умеренно бычья (Hold → Buy при коррекции)

🔔 Следите за:

- Ценами на нефть (WTI/Brent)

- Отчётом о прибыли (каждый квартал)

- Уровнем долгов и выкупа акций

- Геополитикой в Египте и Северном море



- Построить прогноз доходности
- Сравнить APA с ETF (например, XOP или IEO)
- Проанализировать дивидендную политику
- Подробнее рассмотреть Пермский бассейн

Напишите, что вас интересует больше всего.

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 32.34 $ 32.5 $ 33.25 $ +0.59 % 0 % 0 %
Неделя 30.14 $ 31.2 $ 32.53 $ +7.93 % 0 % 0 %
Месяц 27.45 $ 26.92 $ 32.53 $ +18.51 % 0 % 0 %
3 месяца 24.38 $ 23.39 $ 32.53 $ +33.43 % 0 % 0 %
Полгода 23.83 $ 21.66 $ 32.53 $ +36.51 % 0 % 0 %
Год 20.5 $ 14.03 $ 32.53 $ +58.68 % 0 % 0 %
3 года 43.84 $ 14.03 $ 45.32 $ -25.8 % 0 % 0 %
5 лет 25.85 $ 14.03 $ 51.39 $ +25.84 % 0 % 0 %
10 лет 65.74 $ 4.02 $ 67.35 $ -50.52 % 0 % 0 %
С начала года 26.01 $ 23.39 $ 32.53 $ +25.07 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 43 000 000 12.22
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC 35 000 000 10.08
Harris Associates L.P. 25 000 000 7.05
State Street Corporation 24 000 000 6.91
Blackrock Inc. 23 000 000 6.63
Charles Schwab Investment Management, Inc. 14 000 000 4.07
Dimensional Fund Advisors LP 14 000 000 3.96
Invesco Ltd. 10 000 000 2.92
Geode Capital Management, LLC 9 000 000 2.78
Smead Capital Management, Inc. 9 000 000 2.68

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Texas Capital Texas Oil Index ETF 4.7149 27.38 0.35
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 4.2073 33.03 0.4
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF 3.6581 -8.6 0.4
Acquirers Fund 3.6379 16.87 0.84
First Trust Natural Gas ETF 3.5673 17.62 0.6
First Trust Energy AlphaDEX Fund 3.4309 30.82 0.62
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF 3.17 77.84 0.54
Invesco Energy Exploration & Production ETF 2.9248 16.96 0.6
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF 2.8783 25.81 0.6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 2.8781 24.08 0.35
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF 2.6247 18.1
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF 2.4867 19.92 0.29
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF 2.4419 17.36 0.6
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF 2.4129 18.61
Strategas Macro Momentum ETF 2.3794 25.95
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 2.1033 17.79 0.69
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 2.0867 15.83 0.59
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF 2.0571 21.33 0.56
SPDR S&P Global Dividend ETF 1.8979 16.84 0.4
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares 1.7591 39.42 0.97
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 1.7508 17.84 0.39
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 1.7422 21.89 0.4
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF 1.7236 34.12 0.6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 1.5726 13.14 0.4
Euclidean Fundamental Value ETF 1.5525 20.9
VictoryShares Hedged Equity Income ETF 1.4654 2.96
WBI Power Factor High Dividend ETF 1.3993 18.45 1
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 1.3385 17.45
Hartford US Value ETF 1.2855 15.58
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF 1.2653 0.88 0.5
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF 1.2495 12.78
Virtus Real Asset Income ETF 1.22 20.16 0.55
Franklin International Dividend Booster Index ETF 1.1338 20.85
Conductor Global Equity Value ETF 1.0753 23.49 1.25
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF 1.0659 19.19
Pacer US Export Leaders ETF 1.0487 27.19 0.6
Invesco S&P 500® High Beta ETF 1.0404 32.89 0.25
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF 1.0178 14.38 0.49
WisdomTree U.S. Value Fund 1.0014 18.43 0.12
ProShares UltraShort Energy 1 -46.73 0.95
Cambria Shareholder Yield ETF 0.9897 18.11 0.59
Virtus WMC International Dividend ETF 0.9683 22.12 0.49
Cambria Value & Momentum ETF 0.9336 21.15 0.61
Strive U.S. Energy ETF 0.9246 28.8 0.41
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF 0.9158 16.18
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund 0.806 25.4 0.7
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF 0.7882 31.75
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF 0.7723 27.32 0.83
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF 0.7478 28.04
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0.7316 13.51 0.38
SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0.6989 23.43 0.15
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares 0.6886 92.93 0.99
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF 0.6302 18.89
State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0.6151 -34.2 0.09
FlexShares Quality Dividend Index Fund 0.579 16.76 0.37
WisdomTree U.S. MidCap Fund 0.5577 17.11 0.38
Dimensional US Small Cap Value ETF 0.549 26.08 0.31
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 0.5434 12.09 0.46
Arrow Reverse Cap 500 ETF 0.5191 5.8 0.29
Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.5023 23.08 0.28
Fidelity MSCI Energy Index ETF 0.4856 32.06 0.084
Franklin FTSE Australia ETF 0.4683 22 0.09
ProShares Ultra Energy 0.462 67.19 0.95
iShares U.S. Energy ETF 0.4619 31.27 0.4
Vanguard Energy ETF 0.45 32.12 0.1
Gotham 1000 Value ETF 0.4418 9.82 0.51
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 0.3796 69.35 0.93
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0.3217 186.2 0.06
iShares Morningstar Small Cap Value ETF 0.3088 22.85 0.06
iShares Global Energy ETF 0.2975 31.58 0.44

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. John J. Christmann IV CEO & Director 4.32M 1967 (59 лет)
Mr. Stephen J. Riney President & CFO 2.27M 1961 (65 лет)
Mr. David Clay Bretches Executive Vice President of Operations 1.86M 1965 (61 год)
Mr. P. Anthony Lannie Executive VP & General Counsel 1.75M 1954 (72 года)
Ms. Rebecca A. Hoyt Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller N/A 1964 (62 года)
Mr. Mark D. Maddox Executive Vice President of Administration N/A 1967 (59 лет)
Mr. Gary Thomas Clark Vice President of Investor Relations N/A 1971 (55 лет)
Ms. Castlen Kennedy Senior Vice President of Corporate Affairs & Marketing N/A 1979 (47 лет)
Ms. Tracey K. Henderson Executive Vice President of Exploration
Mr. Travis Osborne VP & Chief Information Officer

Информация о компании

Адрес: United States, Houston, 2000 Post Oak Boulevard - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://apacorp.com

О компании Apache

Корпорация APA через свои дочерние компании занимается разведкой и добычей нефти и газа. Компания ведет операции в Соединенных Штатах, Египте и Великобритании, а также ведет геологоразведочные работы на шельфе Суринама. Он также управляет активами по сбору, переработке и транспортировке в Западном Техасе, а также владеет четырьмя трубопроводами от Пермского края до побережья Мексиканского залива. Компания была основана в 1954 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас.

Часто задаваемые вопросы по акции Apache

  • Как купить акции Apache?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — APA. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций APA. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Apache?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции APA на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Apache (APA) сегодня?

    Текущая цена акции Apache на 08.03.2026 года составляет 32.53 . Котировки Apache с начала года изменилась на +25.07% - и в рублях изменение было на +6.52 .
    Котировки Apache (APA) в этом месяце за Март изменилась на +11.75% и в рублях изменение было на +3.42 рубля.