Chesapeake Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.61 | 10.99 | -58.08% | 2.99 | +54.18% |
| P/S |
|
1.43 | 1.57 | -8.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 1.3 | -20.19% |
|
|
| P/FCF |
|
20.64 | 14.09 | 46.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.06 | 6.44 | -52.48% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 1.94 | -19.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.1 | 16.72 | 32.2% |
|
|
| E/P |
|
0.21 | 0.11 | 85.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.22 | 35.63 | 43.73% | 39.95 | +28.19% |
| ROE |
|
22.55 | 14.68 | 53.59% |
|
|
| ROA |
|
16.83 | 8.63 | 94.89% |
|
|
| ROIC |
|
26.94 | 11.46 | 135.07% |
|
|
| ROS |
|
31.11 | 18.41 | 69.01% |
|
|
| ROCE |
|
22.88 | 17.07 | 34.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.53 | 1.59 | -66.68% | 0.54 | -2.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.26 | 1.3 | -80.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.15 | 0.2 | -25.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.34 | 0.83 | -58.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.87 | 4.22 | -79.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.44 | -100% | 2.21 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.57 | 0.8 | -28.89% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.99 | 5.19 | -23.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.21 | 3.74 | -40.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.57 | 60.95 | -71.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.44 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-8.42 | 127.93 | -106.58% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
76.98 | 345.65 | -77.73% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-885.39 | -128.84 | 587.2% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-64.22 | -177.37 | -63.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-145.73 | -102.49 | 42.19% |
IP Score
6.11/10
