NASDAQ: CHK - Chesapeake Energy

Доходность за полгода: +6.32%
Сектор: Energy

Chesapeake Energy

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.61 6.51 -29.2% 3.64 26.7%
P/S 1.4334 1.5919 -9.96%
P/BV 1.0388 1.6081 -35.4%
P/FCF 20.64 16.28 26.76%
Ev/Ebitda 3.06 4.78 -35.96%
Ev/S 1.5656 2.01 -22.05%
Ev/FCF 22.11 20.04 10.3%
E/P 0.2128 0.1642 29.58%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 51.22 48.11 6.46% 28.61 79.03%
ROE 24.37 60.03 -59.4%
ROA 16.21 13.04 24.31%
ROIC 0 -12.39 -100%
ROS 31.11 26.46 17.6%
ROCE 18.79 18.83 -0.2037%
IP Profitability Score
6.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5302 1.4901 -64.42% 262.26 -99.8%
Nеt Debt/Ebitda 0.2595 1.3503 -80.78%
Debt/Ratio 0.1467 0.2568 -42.86%
Debt/Equity 0.1886 7.33 -97.43%
Debt/Net Income 0.8719 2.88 -69.74%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.73/10
 1.4927 3.12 -52.1% 2.38 -37.3%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7143 0 0%
Средний рост дивидендов 27.26 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.38 0 0%
Средний процент для выплат 19.1 39.32 -51.42%
Разница со средней разницей по сектору -1.6236 0 0%
IP Dividend Score
4.25/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -8.36 39.48 -121.18%
Импульс роста Ebitda 5 лет 76.89 81.21 -5.32%
Импульс роста Net Income 5 лет -885.71 -711.92 24.41%
Импульс роста FCF 5 лет -64.22 160.91 -139.91%
Импульс роста EPS 5 лет -145.73 -206.38 -29.39%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
6.07/10

Похожие компании

Patterson-UTI Energy, Inc.

Apache

Diamondback

TORM plc