NASDAQ: CHK - Chesapeake Energy

Доходность за полгода: +4.12%
Дивидендная доходность: +2.11%
Сектор: Energy

Chesapeake Energy

96.0096.0090.0090.0084.0084.0078.0078.0072.0072.0066.0066.00Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
4.61 10.39 -55.64% 3.64 +26.7%
P/S 1.43 1.5 -4.13%
P/BV 1.04 1.73 -40.05%
P/FCF 20.64 12.32 67.43%
Ev/Ebitda 3.06 7.1 -56.93%
Ev/S 1.57 1.7 -7.85%
Ev/FCF 22.1 14.54 52.03%
E/P 0.2128 0.1352 57.44%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
51.22 36.8 39.16% 33.56 +52.63%
ROE 22.55 34.69 -35%
ROA 16.83 11.23 49.84%
ROIC 0 -9.78 -100%
ROS 31.11 20.98 48.27%
ROCE 22.88 29.45 -22.31%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.5304 2.37 -77.65% 261.98 -99.8%
Nеt Debt/Ebitda 0.2594 2.05 -87.35%
Debt/Ratio 0.1469 0.2356 -37.65%
Debt/Equity 0.1887 5.89 -96.8%
Debt/Net Income 0.8731 3.6 -75.74%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.28/10
2.11 4.12 -48.76% 2.22 -5.17%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.4 -100%
DSI 0.7143 0.8714 -18.03%
Средний рост дивидендов 12.41 0.2942 4117.98%
Средний процент за 5 лет 2.22 3.72 -40.16%
Средний процент для выплат 17.57 39.81 -55.87%
Разница со средней разницей по сектору -2.01

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-8.42 170.72 -104.93%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 76.98 331.23 -76.76%
Импульс роста Net Income за 5 лет -885.39 -127.28 595.62%
Импульс роста FCF за 5 лет -64.22 484.2 -113.26%
Импульс роста EPS за 5 лет -145.73 -103.92 40.23%
IP Score
6.13/10

Похожие компании

Baker Hughes

Apache

Diamondback

TORM plc

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке