Chesapeake Energy (CHK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Chesapeake Energy

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (87.12 $) меньше справедливой цены (97.92 $)
Доходность акции за последний год (6.05%) выше чем средняя по сектору (-34.77%).
Текущий уровень задолженности 14.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.5%.

Минусы

Дивиденды (1.96%) меньше среднего по сектору (3.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 июня 10:00 Семь грехов менеджмента: новый способ анализа компаний

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Chesapeake Energy	Energy	Индекс
7 дней	6.9%	0%	2.8%
90 дней	19.4%	-36.6%	18.6%
1 год	6%	-34.8%	39.1%

CHK vs Сектор: Chesapeake Energy превзошел сектор "Energy" на 40.82% за последний год.

CHK vs Рынок: Chesapeake Energy значительно отстал от рынка на -33.09% за последний год.

Стабильная цена: CHK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHK с недельной волатильностью в 0.1163% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.61

P/S: 1.43

Больше данных по CHK

3.2. Выручка

EPS	16.92
ROE	22.55%
ROA	16.83%
ROIC	0%
Ebitda margin	51.22%

Больше данных по CHK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (87.12 $) ниже справедливой (97.92 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (87.12 $) немного ниже справедливой на 12.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (8.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.04) ниже чем у сектора в целом (1.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.04) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у сектора в целом (1.55).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (7.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -177.08%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-177.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.55%) ниже чем у сектора в целом (34.69%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.55%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.83%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.83%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-9.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 70.5% до 14.69%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 87.31% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.96% ниже средней по сектору '3.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
26.05.2022	BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner	Продажа	100.54	14 655 100	145 764
26.05.2022	Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner	Продажа	100.54	14 655 100	145 764
25.05.2022	BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner	Продажа	100.11	424 066	4 236
25.05.2022	Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner	Продажа	100.11	424 066	4 236
05.05.2022	BX Vine Intermediate Holdco L. 10% Owner	Продажа	95.08	827 196	8 700

9. Форум по акциям Chesapeake Energy

Перейти на форум акций "Chesapeake Energy" ⇨

Investing Port

NASDAQ: CHK - Chesapeake Energy

Анализ компании Chesapeake Energy