1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.22%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 14.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.5%.
Минусы
- Цена (91.47 $) выше справедливой оценки (63.91 $)
- Дивиденды (1.4753%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:54 Bearish: Analysts Just Cut Their Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) Revenue and EPS estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bearish-analysts-ju...
источник:
30 Марта 03:03 The Zacks Analyst Blog Highlights Coterra Energy, Cheniere Energy, Chesapeake Energy and EQT Corporation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
23 Марта 03:13 The Zacks Analyst Blog Highlights Coterra Energy, Cheniere Energy, Chesapeake Energy and EQT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chesapeake Energy | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 18.3% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 11.2% | -95.9% | 35.9% |
CHK vs Сектор: Chesapeake Energy превзошел сектор "Energy" на 107.1% за последний год.
CHK vs Рынок: Chesapeake Energy значительно отстал от рынка на -24.69% за последний год.
Стабильная цена: CHK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHK с недельной волатильностью в 0.2158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.47 $) выше справедливой (63.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.47 $) выше справедливой на 30.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0388) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0388) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4334) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4334) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -177.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-65.87%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-177.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.87%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.37%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.37%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4753% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4753% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4753% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
Продажа | 100.54 | 14 655 100 | 145764 |
26.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
Продажа | 100.54 | 14 655 100 | 145764 |
25.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
Продажа | 100.11 | 424 066 | 4236 |
25.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
Продажа | 100.11 | 424 066 | 4236 |
05.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. 10% Owner |
Продажа | 95.08 | 827 196 | 8700 |