1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.15%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 14.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.5%.
Минусы
Цена (87.12 $) выше справедливой оценки (77.83 $)
Дивиденды (2.01%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:53 How Did the Weekly EIA Data Impact the Natural Gas Market?
![How Did the Weekly EIA Data Impact the Natural Gas Market?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BVEWXvWHyD0.Bq_IEgtHFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9268773cbfaab254fb0da6f367ee9fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-weekly-eia-data...
источник:
22 Июнь 04:34 Will Chesapeake Energy Corporation (CHK) Be the Largest Natural Gas Producer in the U.S. Soon?
![Will Chesapeake Energy Corporation (CHK) Be the Largest Natural Gas Producer in the U.S. Soon?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIkgDttOghiC5u0tcWbVkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a304d6621e1c227177c9139aec98bb7b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chesapeake-energy-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chesapeake Energy | Energy | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -0.7% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 7.1% | -72.5% | 15% |
CHK vs Сектор: Chesapeake Energy превзошел сектор "Energy" на 79.67% за последний год.
CHK vs Рынок: Chesapeake Energy значительно отстал от рынка на -7.87% за последний год.
Стабильная цена: CHK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHK с недельной волатильностью в 0.1374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (87.12 $) выше справедливой (77.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0388) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0388) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4334) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4334) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -177.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-177.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.37%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.37%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.01% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
Продажа | 100.54 | 14 655 100 | 145764 |
26.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
Продажа | 100.54 | 14 655 100 | 145764 |
25.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
Продажа | 100.11 | 424 066 | 4236 |
25.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
Продажа | 100.11 | 424 066 | 4236 |
05.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. 10% Owner |
Продажа | 95.08 | 827 196 | 8700 |