TORM plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.3 | 10.39 | -58.56% | 0.6841 | +529.12% |
| P/S |
|
1.8 | 1.5 | 20.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.68 | 1.73 | -3.25% |
|
|
| P/FCF |
|
7.41 | 12.32 | -39.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.54 | 7.1 | -36.08% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 1.7 | 34.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.81 | 14.54 | -18.75% |
|
|
| E/P |
|
0.2907 | 0.1352 | 115.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.47 | 36.8 | 37.12% | 43.29 | +16.57% |
| ROE |
|
39 | 34.69 | 12.44% |
|
|
| ROA |
|
22.61 | 11.23 | 101.35% |
|
|
| ROIC |
|
0.75 | -9.78 | -107.67% |
|
|
| ROS |
|
41.8 | 20.98 | 99.22% |
|
|
| ROCE |
|
37.88 | 29.45 | 28.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 2.37 | -42.97% | 2.71 | -49.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9749 | 2.05 | -52.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3695 | 0.2356 | 56.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.43 | 5.89 | -75.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.63 | 3.6 | -54.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
20.6 | 4.26 | 383.92% | 17.92 | +14.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.4 | 42.86% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8714 | 6.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
34.48 | 0.3203 | 10664.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
17.92 | 3.78 | 373.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.43 | 39.81 | 4.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
16.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
119.52 | 170.72 | -29.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
329.15 | 331.23 | -0.628% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
290.52 | -127.28 | -328.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-238.24 | 484.2 | -149.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
233.8 | -103.92 | -324.98% |
IP Score
8.33/10
