Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TRMD - TORM plc

Доходность за полгода: +8.45%
Сектор: Energy

TORM plc

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.3 6.51 -33.87% 4.86 -11.45%
P/S 1.7988 1.5919 12.99%
P/BV 1.6765 1.6081 4.25%
P/FCF 7.41 16.28 -54.46%
Ev/Ebitda 4.54 4.78 -4.95%
Ev/S 2.24 2.01 11.71%
Ev/FCF 11.57 0 0%
E/P 0.2907 0.1642 77.01%
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 50.47 48.11 4.9% 37.75 33.68%
ROE 40.98 60.03 -31.72%
ROA 23.65 13.04 81.39%
ROIC 0.75 -12.39 -106.06%
ROS 41.8 26.46 58%
ROCE 24.23 17.21 40.79%
7.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.3522 1.4901 -9.25% 3.08 -56.16%
Nеt Debt/Ebitda 0.9748 1.3503 -27.81%
Debt/Ratio 0.3688 0.2568 43.6%
Debt/Equity 1.4309 7.33 -80.49%
Debt/Net Income 1.6326 2.88 -43.34%
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 26.43 3.12 748.12% 14.8 78.57%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.25 60%
DSI 0.9286 0.8036 15.56%
Средний рост дивидендов 45.56 1.6465 2666.82%
Средний процент за 5 лет 14.8 3.41 334.39%
Средний процент для выплат 58.85 39.32 49.68%
Разница с сектором 20.43 0 0%
8.85/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 123.95 39.48 213.96%
Импульс роста Ebitda 5 лет 289.65 81.21 256.67%
Импульс роста Net Income 5 лет 290.54 -711.92 -140.81%
Импульс роста FCF 5 лет -241.02 160.91 -249.79%
Импульс роста EPS 5 лет 233.93 -206.38 -213.35%
8/10
8.26/10

Похожие компании

Viper Energy Partners LP

Apache

PDC Energy, Inc.

Diamondback