TORM plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.99 | 10.99 | -72.82% | 0.3455 | +764.53% |
| P/S |
|
1.17 | 1.57 | -25.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.8819 | 1.3 | -32.24% |
|
|
| P/FCF |
|
7.43 | 14.09 | -47.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.19 | 6.44 | -50.38% |
|
|
| Ev/S |
|
1.79 | 1.94 | -7.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.44 | 16.72 | -31.55% |
|
|
| E/P |
|
0.3389 | 0.1144 | 196.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.91 | 35.63 | 56.91% | 48.29 | +15.79% |
| ROE |
|
32.77 | 14.68 | 123.25% |
|
|
| ROA |
|
19.32 | 8.63 | 123.8% |
|
|
| ROIC |
|
0.75 | 4.73 | -84.13% |
|
|
| ROS |
|
39.28 | 18.41 | 113.39% |
|
|
| ROCE |
|
32.76 | 17.07 | 91.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.41 | 1.59 | -11.62% | 2.73 | -48.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.09 | 1.3 | -16.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3534 | 0.1968 | 79.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6723 | 0.8264 | -18.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2 | 4.22 | -52.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
22.33 | 3.42 | 553.47% | 16.23 | +37.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7857 | 18.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.21 | 4.23 | -24.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
16.23 | 3.77 | 330.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.69 | 60.95 | -26.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
18.91 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
108.62 | 127.93 | -15.09% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
223.37 | 345.65 | -35.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
595.23 | -128.84 | -561.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
287.42 | -177.37 | -262.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
434.48 | -102.49 | -523.92% |
IP Score
8.47/10
