NASDAQ: CHK - Chesapeake Energy

Доходность за полгода: +6.62%
Сектор: Energy

Отчетность Chesapeake Energy

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											0.3929	8.85	10.46		11.37
Выручка, млрд $	9.37	11.64	12.32	17.51	20.95	12.76	7.87	9.5	10.23	8.49	5.21	5.55	11.44	13.82	7.78
Чистая прибыль, млрд $	1.774	1.742	-0.769	0.724	1.917	-14.69	-4.4	0.949	0.873	-0.308	-9.75	0.945	4.94	7.09	2.42
EV, млрд $									7.72	9.45	1.67	7.85	17.37	13.83	12.18
EBIT, млрд $									1.62	-0.016	-0.095	0.000823	3.78	5.39	2.46
EBITDA, млрд $							0	2.51	2.5	2.25	1	0.0017	5.27	6.36	3.98
FCF, млрд $	-8.4	-8.55	-2.98	2.61	2.6	0.558	-1.029	0.439	1.69	1.54	1.13	0.0011	2.3	2.18	0.551
Операционный денежный поток, млрд $								0.745	2	1.62	1.16	0.0018	4.13	4.16	2.38
Баланс стоимость, млрд $								-16.53	0.344	4.36	-5.34	5.67	9.12	10.28	10.73
Операционная прибыль, млрд $		2.53	1.694	2.56	3.37	-0.447	-1.015	1.557	1.62	-0.016	-0.095	0.938	3.78	6.39	3.14
Операционные расходы, млрд $								0.224	0.316	0.447	0.818	0.0046	0.214	0.1634	2.67
CAPEX, млрд $		14.45	5.81	2	2.04	0.676	0.825	0.306	0.309	0.083	0.031	0.000669	1.82	1.98	1.829

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.92	2.05	1.63	0.69	1.14	1.21	1.47	1.43	1.63	2.79	0.656	3.5	3.16	4.12	3.04	1.26	1.512	2.76
Чистая прибыль, млрд $	-0.06	-0.32	-8.31	-0.28	-0.75	-0.416	5.68	-0.439	-0.345	1.43	-0.764	1.24	0.883	3.58	1.39	0.391	0.07	0.569
EV, млрд $											13.24	16.33	13.27	17.41	12.88	12.94	13.22	11 145.93
EBIT, млрд $											-0.794	1.34	0.001	2.23	1.82	0.54	0.048	0.592
EBITDA, млрд $	0.48	0.6	0	-0.18	0.25	0.729	0.594	0.549	0.634	1.56	-0.648	1.78	0.0023	2.69	1.89	0.265	0.43	1.296
FCF, млрд $	-0.26	-0.12	-0.12	0.03	0.28	-0.16	0.245	0.245	0.265	0.298	0.509	0.494	0.773	0.524	0.392	-0.015	0.083	0.091
Операционный денежный поток, млрд $							0.000409	0	0.000836	0.563	0.853	0.909	1.31	1.05	0.889	0.515	0.506	0.47
Баланс стоимость, млрд $							0.295	-0.178	-0.557	0.825	5.38	5.81	6.35	9.12	10.28	10.4	10.27	10.73
Операционная прибыль, млрд $	0.33	0.44	0.4	0.38	0.38	0.009	0.388	0.394	0.443	0.563	-0.794	1.34	1.01	2.23	1.82	0.515	0.079	0.726
Операционные расходы, млрд $							0	0.021	0.035	0.114	0.054	0.051	0.0014	0.066	0.045	0.467	1.238	3.4
CAPEX, млрд $	0.58	0.62	0.6	0.16	0.17	0.584	0.194	0.229	0.228	0.344	0.344	0.415	0.54	0.526	0.497	0.376	0.423	0.379

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.005	0.004	0.006	0.279	0.905	0.13	0.13	1.079
Short Term Investments			0.134	0.019	0.005	0.034	0.637	0.637
Total Receivables		1.25	0.99	0.746	1.12	1.44	0.593	0.626
Товарно материальные запасы		1.247	0.134	0.019	0.014	0.915	0.711	0.711
Амортизация, млрд		1.145	2.26	1.097	0.0011	1.494	1.527	1.527
Total Current Assets		1.6	1.25	1.11	2.1	2.7	2.22	2.61
Чистые активы, млрд	-0.372	1.6	1.25	1.11	2.1	2.7	2.63	11.19
Активы, млрд	12.43	10.95	16.19	6.58	11.01	15.47	14.59	14.38
Short Term Debt		0.381	0.385	1.95	0.029	0.086	0.055	0.084
Long Term Debt		7.34	9.08	1.06	2.28	3.09	2.04	2.03
Задолженность, млрд	12.8	10.48	11.79	11.93	5.34	6.34	4.31	3.65
Чистый долг, млрд	9.97	7.72	9.45	1.67	1.37	2.96	1.91	1.033
Долг, млрд	9.97	7.72	9.46	1.95	2.28	3.09	2.04	2.11

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0.08	0.08	0.31	0.279	0.408	0.622	0.858	0.914	0.019	0.017	0.0001	0.13	0.13	0.975	0.713	1.079
Short Term Investments														0.034	0.464	0.417	0.361	0.637
Total Receivables												1.8	0.0018	1.44	0.864	2.15	0.685	0.593
Товарно материальные запасы												0.011	0.06	0.915	1.39	0.489	0.954	0.711
Амортизация, млрд												0.439	0.0013	0.463	0.065	0.376	0.382	0.704
Total Current Assets												2.01	0.0021	2.7	2.63	2.22	2.52	2.61
Чистые активы, млрд							3.88	3.41	3.04	5.67	1.49	2.01	0.0021	2.7	2.63	10.65	10.11
Активы, млрд							6.9	7	7.33	11.01	13.29	13.9	14.09	15.47	14.59	14.43	14.25	14.38
Short Term Debt												0.045	0.419	0.086	0.085	0.055	0.075	0.084
Long Term Debt												3.05	2.72	3.09	2.04	2.04	2.03	2.03
Задолженность, млрд							3.02	3.59	4.29	5.34	7.91	8.09	0.0077	6.34	4.31	4.03	3.98	3.65
Чистый долг, млрд							0.949	0.667	0.421	1.402	2.76	3.07	0.0026	2.96	1.91	1.218	1.394	0.949
Долг, млрд	2.35	2.39	2.26	2.39	3.11	3.09	1.44	1.87	2.51	2.45	2.77	3.09	0.0027	3.09	2.04	1.65	2.11	2.03

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	502	464	-292	146	374	-4452	-1286	-140	192.08	-37	-997.65	9.62	33.82	48.98		16.92
Цена акции ао											43.66	43	80.92	82.36	77.35	91.47
Число акций ао, млн								4	4	8	9	98.22	145	142976		142.98
FCF/акцию								96.91	372.06	184.98	115.93	0.0116	15.77	15.08		3.85

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-11.9	-35.52	-852.97	-28.22	-76.18	-42.53	57.99	-4.48	-3.51	12.16	-6.32	8.27	6.12	24.46	9.6	2.93	0.4918	0.004
FCF/акцию							0.0422	0	0.0044	2.31	4.21	3.3	5.35	3.58	2.71	-0.1047	0.5831	0.000636

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.35	12.19	-7.21	3.73	9.51	-230.02	0	-97.03	-1148.68	-13.08	1995.91	572.73	66.73	73.06		24.37
ROA, %	4.96	3.97	-2.25	1.14	3.08	-51.13	-32.42	6.39	7.47	-2.27	-85.61	10.74	37.29	47.17		16.21
ROIC, %	6.96	6.51	-3.58	2.29	5.36	-82.87	0	0	0	0.65						0
ROS, %													20.53	43.18	31.11	31.11
ROCE, %									19.97	-0.1159	-2.72	0.0096	29.61	42.46		18.79
Рентаб EBITDA, %								15.94	24.39	26.48	19.23	0.03	46.09	46.01		51.22
Чистая рентаб, %	28.7	21.7	13.8	14.6	16.1	-3.5	-12.9	16.4	8.53	-3.63	-187.14	17.03	43.14	51.3		31.11
Operation Margin, %														33.04	40.36	40.36
Чистая процентная маржа, %		13.49	-7.63	2.71	6.08	-116.39	-62.58	8.56	7.58	-4.9	-187.26					-187.26

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0	25.91	-136.3	54.64	-18.24	26.46	16.39	57.43	19.08	4.62	0.7347	5.57
ROA, %			0	-6.32	-4.82	15.64	-6.29	9.1	6.31	24.22	9.24	2.69	0.4882	3.98
ROCE, %							-11.59	16.8	0.0098	19.63	14.8	4.13	0.3774	4.63
Рентаб EBITDA, %	21.76	60.4	40.49	38.36	38.8	55.98	-98.78	50.87	0.07	65.25	62.11	21.03	28.44	47.04
Чистая рентаб, %			0.03	-63.53	-38.9	46.51	-116.46	35.35	27.93	86.81	45.77	20.68	4.63	20.65

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	1.5	0.9	1.1	0.6	0.3	0.6	0.4	0.2	0.1	0.73	1.1675	1.2591	0.8625		1.4334
P/BV	1.4	1.1	0.9	1.4	1	2.4	-1.5	-1.4	-1	0.5		1.1424	1.5791	1.1592		1.0388
P/E	10.3	11.4	0	20	24.2	0	0	0	3.2	0.6		6.86	2.92	1.6815		4.61
P/FCF														4.94	20.64	20.64
E/P														0.4345	0.2128	0.2128
EV/EBITDA								6.58	3.09	4.2	1.6707	4507.27	3.29	2.18		3.06
EV/S														1.5262	1.5656	1.5656
Debt/EBITDA								6.59	3.09	4.21	1.9491	1307.69	0.5865	0.6034	0.5302	0.5302
Netdebt/Ebitda														0.5787	0.2595	0.2595
Debt/Ratio														0.2056	0.1467	0.1467
Debt/Equity														0.2842	0.1886	0.1886
Debt/Net Income														0.6437	0.8719	0.8719
Бета											0.71	4.01	0.63	-0.5442	1.8513	1.8513
Индекс Альтмана												3.45	6.02	4.62	8.74	8.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.158	0.2259	0.4374	1.6088	1.9102	1.4346	1.2308	1.2509	0.8024	1.0107	1.1924	1.8776
P/BV					1.9482	2.28	0.9422	1.5833	1.0667	1.1276	1.1518	1038.77
P/E	-0.2953			20.58		9.27	4.79	3.03	1.5644	1.907	2.23	6.08
EV/EBITDA	-2.71	-9.7	-6.53	9.69	37.41	6.39	4.58	4.55	2.03	2.57	2.42	2744.63
Debt/EBITDA	9598.27	-3.04	-3.76	1.3101	-7.52	1.7365	1.1767	1.1494	1.0822	4.71	4.9	1.5648

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.183	0.092	0.091	0.022	0.000119	1.21	1.18			1.04
Дивиденд	60	50	70	70	70	35	0	0.4303	2.34	0		1.13	9.59	3.62	0.575	3.62
Див доход, ао, %	1.22	1.19	2.23	1.36	1.79	3.89						1.1856	1.7911	1.4753	2.04	1.4753
Дивиденды / прибыль, %	11.9	16.6	0	25.7	43.2	0	0	19.28	10.54	0	0	0.0126	24.55	16.6		20.13

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.034	0	6.7E-5	0.052	0.21	0.298	0.28	0.424	0.175	0.16	0.077	0.075
Дивиденды / прибыль, %	11525423.73			3.63		24.09	31.71	11.84	12.6	40.92	110	13.18

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.138	0.633	0.005	0.087	0.084	0.003	0.126		0.008
Расходы на обслуживание долга	0.563	0.487	0.657	0.418	7.3E-5	0.16	0.1131		0.112
Всего задолженность		2.83	2.39	3.09
Персонал, чел					1300	1300	1200	1000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд				0.026	0.001	0.036	0.052	0.001	0.037	0.003	0.002	0.002
Расходы на обслуживание долга	1.2E-5	0.018	0.017	0.026	0.032	0.036	5.2E-5	0.04	0.037	0.022	0.023	0.143

Investing Port

NASDAQ: CHK - Chesapeake Energy

Отчетность Chesapeake Energy

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное