Diamondback (FANG) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.8	3.77	5.02	9.8	13.13	15.11	7.64	19.52	24.15	25.83	26.47
Выручка, млрд $	0.496	0.447	0.527	1.21	2.18	3.96	2.81	6.8	9.64	8.34	8.34
Чистая прибыль, млрд $	0.194	-0.551	-0.165	0.482	0.8457	0.24	-4.67	2.18	4.39	3.14	3.14
EV, млрд $	4.12	4.73	4.48	11.17	13.95	20.72	13.14	25.49	30.28	34.37	34.37
EBIT, млрд $	0.0419	-0.1424	0.002	0.2885	1.11	2.43	0.547	4	6.52	4.65	4.65
EBITDA, млрд $	0.3341	-0.7104	0.054	0.865	1.1	3.88	1.85	5.34	7.86	6.4	6.4
Баланс стоимость, млрд $	0.1963	-0.3544	-0.5194	-0.0371	13.7	13.25	8.79	12.09	15.01	16.63	16.63
FCF, млрд $	-1.09	-0.486	-0.859	-2.41	-1.92	-0.968	0.074	1.65	2.82	1.21	1.21
Операционный денежный поток, млрд $	0.3564	0.4165	0.3321	0.8886	1.56	2.73	2.12	3.94	6.33	5.92	5.92
Операционная прибыль, млрд $	0.213	0.075	0.177	0.605	1.01	2.43	0.547	4	6.51	4.57	4.57
Операционные расходы, млрд $	0.025	0.0389	0.0553	0.0629	0.0961	0.115	0.099	0.152	0.256	0.217	0.217
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0407	0.1181	0.0135	0.275	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002
CAPEX, млрд $	1.45	0.902	1.19	3.3	3.48	3.7	2.04	2.3	3.51	4.71	4.71

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			19.43	24.34	21.39	21.01	24.3	24.6	23.69	27 703.7	27.73	0	35.71
Выручка, млрд $			2.02	2.41	2.77	2.44	2.03	1.93	1.9	2.34	2.22	2.23	2.48
Чистая прибыль, млрд $			1	0.779	1.42	1.18	1.01	0.712	0.556	0.915	0.96	0.768	0.837
EV, млрд $			25.55	30.47	28.37	25.12	30.53	31.51	29.47	32.71	34.18	40.82	40.39
EBIT, млрд $			1.3	1.66	1.98	1.61	1.26	1.03	1.41	1.15	1.2	1.13	1.16
EBITDA, млрд $			1.63	1.97	2.31	1.96	1.62	1.49	1.41	1.59	1.67	1.6	1.64
Баланс стоимость, млрд $			12.09	12.74	13.32	13.84	15.01	15.46	15.55	16.28	16.63	16.95	17.45
FCF, млрд $			0.359	0.519	1.15	1.19	-0.039	-0.112	0.657	0.506	0.155	0.725	0.892
Операционный денежный поток, млрд $			1.17	1.25	1.71	1.93	1.44	1.43	1.51	1.36	1.62	1.33	1.53
Операционная прибыль, млрд $			1.31	1.66	1.98	1.61	1.26	1.03	1	0.016	1.21	1.13	1.16
Операционные расходы, млрд $			0.042	0.044	0.039	0.066	0.062	0.074	0.046	0.835	0.042	0.06	0.065
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.057	0.001	-0.029	-0.04	-0.039	-0.043	-0.037	-0.046	-0.051	-0.041	-0.037
CAPEX, млрд $			0.808	0.733	0.553	0.739	1.48	1.54	0.856	0.852	1.47	0.609	0.637

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0302	0.0201	1.67	0.1124	0.2145	0.123	0.104	0.654	0.157	0.582	0.582
Short Term Investments $		0.0005	0.0005	0.0005			0.046	0.533	0.01	0.119		0.119
Long term investments $	0.000218	0.0019				0.001	0.479	0.634	0.613	0.566	0.529
Total Receivables $		0.098	0.0789	0.1201	0.2316	0.3921	0.615	0.437	0.671	1.01	0.847	0.847
Total Current Assets $		0.2517	0.1087	1.79	0.3586	0.925	0.869	0.602	1.45	1.39	1.62	1.62
Чистые активы, млрд $		1.75	1.88	3.7	5.58	0.925	0.869	0.602	1.45	23.76	1.16	23.76
Активы, млрд $		3.1	2.76	5.35	7.77	21.6	23.53	17.62	22.9	26.21	29	29
Short Term Debt $		0.0119	0.0141	0.0139	0.0279	0.0595	0.119	0.191	0.045	0.01	0.16	0.16
Long Term Debt $		0.6735	0.4955	1.11	1.48	4.46	5.37	5.62	6.64	6.24	6.64	6.64
Задолженность, млрд $		1.11	0.6494	1.33	2.19	7.43	8.63	7.82	9.65	10.52	11.57	11.57
Чистый долг, млрд $		1.32	0.9632	-0.5381	1.39	4.31	5.25	5.71	6.03	6.09	6.22	6.22
Долг, млрд $		1.35	0.9833	1.13	1.48	4.52	5.37	5.82	6.69	6.25	6.8	6.8
Расходы на обслуживание долга $		0.0345	0.0415	0.0407	0.0406	0.0873	0.172	0.197	0.199	0.159	0.175	0.175
Interest income $			0.0096	0.0407	0.1181	0.0135	0.275	0.004	0.001	0.001	0.002
Амортизация, млрд $		0.17	0.2177	0.178	0.3268	0.623	1.45	1.3	1.34	1.34	1.75	1.75
Себестоимость, млрд $		0.2613	0.3394	0.2949	0.5372	1.03	2.28	2.03	2.57	2.87	3.54	3.54
Товарно материальные запасы $		0.0028	0.0017	0.002	0.0091	0.0376	0.037	0.033	0.062	0.067	0.063	0.063

	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.654	0.149	0.043	0.027	0.157	0.046	0.018	0.827	0.582	0.899	6.91
Short Term Investments $	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005							0.532	0.533	0.525	0.518	0.509					0.119
Long term investments $															0.518	0.509	0.613	0.643	0.66	0.674	0.566	0.573	0.587	0.519	0.529
Total Receivables $																	0.671	1.08	1.04	0.786	1.01	0.942	0.807	0.996	0.847	0.942	0.83
Total Current Assets $																	1.45	1.35	1.2	1.03	1.39	1.16	0.918	1.92	1.62	1.95	7.83
Чистые активы, млрд $																	12.09	1.35	1.2	1.03	1.39	25.51	25.15	16.28	16.63	16.95	17.45
Активы, млрд $																	22.9	23.33	23.45	23.84	26.21	27.59	27.59	28.05	29	29.69	35.64
Short Term Debt $																0.02	0.045	0.045	0.055	0.01	0.01	0.01	0.052	0.053	0.16	0.051
Long Term Debt $																	6.64	5.8	5.4	5.35	6.24	6.95	6.54	6.23	6.64	6.63	11.98
Задолженность, млрд $																	9.65	9.48	9.06	9.29	10.52	11.47	11.38	11.07	11.57	11.67	17.11
Чистый долг, млрд $																	6.12	5.7	5.41	5.33	6.09	6.91	6.53	5.4	6.22	5.73	5.07
Долг, млрд $																	6.77	5.85	5.46	5.36	6.25	6.96	6.6	6.28	6.8	6.68	11.98
Расходы на обслуживание долга $																	0.029	0.04	0.039	0.043	0.037	0.046	0.051	0.041	0.037	0.046	0.044
Interest income $						0.31	0.045	0.139	0.149	0.484	0.417	0.151	0.213	0.002		0.001
Амортизация, млрд $																	0.32	0.313	0.331	0.342	0.366	0.464	0.000122	0.442	0.469	0.469	0.483
Себестоимость, млрд $																	0.668	0.704	0.748	0.742	0.709	0.818	0.848	0.165	0.97	1.04	1.26
Товарно материальные запасы $																	0.062	0.062	0.065	0.059	0.067	0.069	0.066	0.07	0.063	0.057	0.055

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.64	-8.74	-2.2	4.94	8.06	1.46	-29.57	12.35	24.84	17.46		17.46
Цена акции ао		59.78	66.9	101.06	126.25	92.7	92.86	48.4	141.6	155.08	194.96	194.96
Число акций ао, млн	53	63	75	97	104	163	157	176	176.54	180		180
FCF/акцию	-20.59	-7.71	-11.45	-24.62	-18.28	-5.91	0.4684	9.31	15.97	6.7		6.7

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			5.56	4.36	8.01	6.79	5.67	3.91	3.08	5.12	5.37	4.3	4.69
Цена акции ао	82.4	80.34	108.36	130	137.04	124.78	146.13	139.33	133.86	147.58	156.71
Число акций ао, млн	181.97	181.03	181	178.56	176.88	174.41	177.64	181.99	180.37	178.87	178.81
FCF/акцию			1.98	2.91	6.52	6.8	-0.2195	-0.6154	3.64	2.83	0.8668	4.06	5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			14.92	-30.36	-5.92	10.77	8.92	1.78	-42.39	20.9	29.22	18.91		18.91
ROA, %			8.39	-18.81	-4.07	7.35	5.76	1.06	-22.71	10.77	16.73	10.84		10.84
ROIC, %			11.42	-21.58	-3.45	9	6.77	1.3	-26.04	13.87	27.43	19.58		15.57
ROS, %				-167.68	-31.25	41.26	51.15	9.13	-192.89	44.17	45.48	37.69	37.69	37.69
ROCE, %			2.11	-6.75	0.049	5.17	5.41	10.93	3.34	18.64	41.54	26.67		26.67
Рентаб EBITDA, %			67.4	-159.03	-23.55	71.78	50.61	97.91	65.8	78.62	81.52	76.69		76.69
Чистая рентаб, %			42.9	16.7	33.6	50.2	38.86	6.05	-166.09	32.1	45.48	37.69		37.69
Operation Margin, %				16.68	33.56	50.2	48.14	37.46	19.37	58.86	67.49	54.8	54.8	54.8
Чистая процентная маржа, %	15.78	26.24	39.09	-123.26	-31.31	40.02	38.86	6.05	-160.98	32.1				34.17
Доходность FCF, %		-97.65	-38.93	-12.89	-17.12	-24.37	-12.78	-6.22	1.05	10.68	11.81	4.67

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	16.2	6.74	11.69	9.32	7.54	5.06	3.57	5.62	5.77	4.53	4.8
ROA, %	8.57	3.37	6.05	5.01	4.02	2.65	2.02	3.26	3.31	2.59	2.35
ROIC, %	6.08	4.89	10.34	9.35	6.71	5.59	3.19	4.72	6.67	5.57	4.04
ROS, %	51.98	33.35	50.58	52.11	50.64	36.99	29.32	39.1	43.3	34.49	33.71
ROCE, %	9.82	7.91	9.27	7.43	5.59	4.35	8.72	6.77	6.91	6.27	6.26
Рентаб EBITDA, %	80.7	81.98	83.42	80.26	79.9	77.35	74.53	68.03	75.46	71.8	66.13
Чистая рентаб, %	49.6	32.35	51.16	48.58	49.61	36.99	29.32	39.1	43.3	34.49	33.71
Operation Margin, %	0.0495	0.0831	71.46	0.8207	1.08	53.25	52.74	0.6838	54.35	50.74	46.68
Доходность FCF, %	8.47	7.54	11.2	15.3	11.6	8.9	7.14	0	4.35	5.79	6.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	26.3	-6.84	-30.41	30	11.4	64.45	-1.92	8.92	5.52	8.96		8.96
P/BV	2.1	2.2	3.6	2.5	0.6806	1.04	0.7573	1.47	1.54	1.62		1.62
P/S	6.9	8.7	15.9	11.8	4.43	3.9	2.64	2.86	2.51	3.38		3.38
P/FCF		-23.58	-20.13	-8.95	10.95	5.88	117.19	11.87	8.47	9.39	21.95	21.95
E/P		-0.1131	-0.0235	0.0489	0.0563	0.0154	-0.6631	0.1417	0.1836	0.1217	0.1187	0.1187
EV/EBITDA	12.33	-6.66	-36.08	12.91	12.67	5.34	7.1	4.77	3.85	5.37		5.37
EV/Ebit											7.39	7.39
EV/S		11.99	12.31	9.33	8.92	5.28	4.53	3.15	3.14	4.12	4.12	4.12
EV/FCF		-11.03	-7.55	-4.66	-10.07	-21.63	172.38	13.03	10.74	28.5	28.5	28.5
Debt/EBITDA		-1.38	-9.09	1.71	4.11	1.38	3.14	1.25	0.7948	1.06	1.06	1.06
Netdebt/Ebitda		-1.82	3.34	2.77	3.82	14.2	-1.3	1.46	0.7748	0.9725	0.9725	0.9725
Debt/Ratio		0.24	0.25	0.28	0.34	0.37	0.44	0.42	0.2384	0.2345	0.2345	0.2345
Debt/Equity		0.35	0.36	0.39	0.52	0.58	0.89	0.8	0.4163	0.4091	0.2862	0.2862
Debt/Net Income		-0.9255	-6.79	3.12	5.35	22.88	-1.24	3.06	1.42	2.16	2.16	2.16
Бета							2.69	2.35	2.02	0.3622	-0.4732	-0.4732
Индекс Альтмана		9.65	8.01	6.25	1.6	1.37	-0.54	2.8	4.5	4.28	4.27	4.27

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					9.9	8.98	5.97	4.55	5.54	5.43	6.34	8.53	8.95	11	10.17
P/BV					1.61	1.79	1.6	1.36	1.56	1.53	1.42	1.61	1.6	1.95	1.91
P/S					2.86	3.13	2.56	2.09	2.52	2.62	2.74	3.35	3.36	4.06	3.82
P/FCF			25.54	18.62	54.63	18.54	19.21	14.9	-665.62	-226.39	36.75	52.17	180.78
E/P			0.0219	0.0446	0.0536	0.0346	0.0578	0.0584	0.0396	0.0281	0.023	0.0347	0.0343
EV/EBITDA					6.86	5.41	3.97	3.2	3.88	4.34	20.86	20.54	20.43	25.53	24.6
EV/S					12.68	12.01	10.71	11.12	15.79	16.76	15.54	13.98	15.42	18.33	16.27
EV/FCF					71.44	23.09	23.5	18.54	-821.8	-288.13	44.86	64.64	220.54	56.3	45.28
Debt/EBITDA					1.64	2.96	2.36	2.74	3.85	4.67	4.67	3.95	4.07	4.18	7.3
Netdebt/Ebitda					3.72	4.39	2.34	2.88	3.77	4.64	4.62	3.39	3.72	3.58	3.09
Debt/Ratio					0.292	0.2507	0.2327	0.2247	0.2384	0.2523	0.2391	0.224	0.2345	0.225	0.3362
Debt/Equity					0.5532	0.4589	0.4097	0.387	0.4163	0.4501	0.424	0.3859	0.4091	0.3941	0.6866
Debt/Net Income					6.36	7.28	3.9	4.22	6.08	9.78	11.86	6.87	7.08	8.7	14.31
Индекс Альтмана	2.19	2.44	3.42	3	3.46	3.75	4.14	3.99	3.86	3.6	3.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0023	0.0373	0.037	0.0373	0.112	0.236	0.312	1.57	1.44	1.44		1.62
Дивиденд		0.1875	0.375	0.5	0.3531	0.6817	1.5	1.75	11.31	8.12	4.31	10.76
Див доход, ао, %		0	0	0	0.2562	0.7221	3.19	1.59	0.4149	0.4536	1.63	0.7624
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	7.67	4.41	46.67	-5.05	14.3	32.92	45.94		45.94

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.091	0.107	0.541	0.526	0.398	0.542	0.15	0.149	0.603	0.548	0.352
Дивиденд	0.4	0.45	0.5	0.6	3.05	3.05	2.26	2.95	0.83	0.84	3.37
Див доход, ао, %	0.4854	0.5601	0.4614	0.4615	2.23	2.44	1.55	2.12	0.6201	0.5692	2.15
Дивиденды / прибыль, %			9.08	13.74	38.21	44.43	39.52	76.12	26.98	16.28	62.81	71.35	42.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			1.02	1.26	1.24
Персонал, чел						732	870	972	1023

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: FANG - Diamondback

Отчетность Diamondback

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное