Diamondback Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.95%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
Цена (196.59 $) выше справедливой оценки (114.14 $)- Дивиденды (0.5445%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 23.45% увеличился за 5 лет c 20.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:34 Diamondback Energy (FANG) Gains As Market Dips: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diamondback-energy-...
источник:
10 Апреля 21:11 Не оскудеет рука бегущего
6 Апреля 02:29 Oil Is Up, These 3 Energy Stocks Are Set to Reward Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-3-energy-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Diamondback | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -3.8% | -87% | 0.5% |
| 90 дней | 27.9% | -86% | 8.7% |
| 1 год | 36% | -82.7% | 32.1% |
FANG vs Сектор: Diamondback превзошел сектор "Energy" на 118.69% за последний год.
FANG vs Рынок: Diamondback превзошел рынок на 3.83% за последний год.
Стабильная цена: FANG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FANG с недельной волатильностью в 0.6914% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (196.59 $) выше справедливой (114.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (196.59 $) выше справедливой на 41.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.615) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.615) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 241.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.31%) ниже средней доходности за 5 лет (241.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.31%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.87%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.39%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.39%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.57%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5445% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5445% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5445% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.94%) находятся на комфортном уровне.
