NASDAQ: PDCE - PDC Energy, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

PDC Energy, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.54 8.77 -59.69% 24.36 -85.49%
P/S 1.46 1.55 -5.3%
P/BV 1.58 1.73 -8.9%
P/FCF 10.61 15.35 -30.91%
Ev/Ebitda 2.22 7.1 -68.8%
Ev/S 1.77 1.9 -7.34%
Ev/FCF 12.52 18.52 -32.39%
E/P 0.2765 0.1423 94.36%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 79.76 40.31 97.88% 42.55 87.44%
ROE 51.59 34.69 48.74%
ROA 26.7 11.23 137.76%
ROIC 14.73 -9.78 -250.61%
ROS 41.35 22.68 82.29%
ROCE 33.63 32.07 4.88%
IP Profitability Score
8.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3831 1.68 -77.25% -13.24 -102.89%
Nеt Debt/Ebitda 0.3812 1.37 -72.19%
Debt/Ratio 0.1647 0.2356 -30.12%
Debt/Equity 0.1802 5.89 -96.94%
Debt/Net Income 0.739 2.87 -74.25%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.07 -100% 1.17 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.75 0.8286 -9.48%
Средний рост дивидендов -18.72 -4.45 320.24%
Средний процент за 5 лет 1.17 3.38 -65.54%
Средний процент для выплат 2064.48 39.54 5120.63%
Разница со средней разницей по сектору -3.07
IP Dividend Score
1.54/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 223.46 29.32 662.14%
Импульс роста Ebitda 5 лет 408.61 57.74 607.67%
Импульс роста Net Income 5 лет -4002.13 -987.44 305.3%
Импульс роста FCF 5 лет -5063.88 162.93 -3208.01%
Импульс роста EPS 5 лет -2900.82 -212.14 1267.41%
IP Growth Score
4/10
IP Score
6.59/10

Похожие компании

Baker Hughes

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback