MAX
PDC Energy, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.54 | 10.99 | -67.83% | 24.36 | -85.49% |
| P/S |
|
1.46 | 1.57 | -6.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.58 | 1.3 | 21.28% |
|
|
| P/FCF |
|
10.61 | 12.51 | -15.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.22 | 6.44 | -65.57% |
|
|
| Ev/S |
|
1.77 | 1.94 | -8.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.52 | 16.72 | -25.12% |
|
|
| E/P |
|
0.28 | 0.11 | 147.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
79.77 | 29.33 | 171.92% | 64.85 | +23% |
| ROE |
|
51.59 | 14.68 | 251.46% |
|
|
| ROA |
|
26.7 | 8.63 | 209.25% |
|
|
| ROIC |
|
14.73 | 11.46 | 28.54% |
|
|
| ROS |
|
41.35 | 18.41 | 124.64% |
|
|
| ROCE |
|
55.53 | 14.89 | 272.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.38 | 1.59 | -75.93% | 0.38 | -0.0163% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.38 | 1.3 | -70.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.16 | 0.2 | -16.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.01 | 0.83 | 21.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.74 | 4.22 | -82.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.44 | -100% | 1.06 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.8 | -6.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.72 | 5.19 | -460.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.06 | 3.73 | -71.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
2064.48 | 60.95 | 3287.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.44 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
223.46 | 127.93 | 74.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
408.61 | 345.65 | 18.21% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-4002.13 | -128.84 | 3006.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-5063.88 | -177.37 | 2754.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2900.82 | -102.49 | 2730.34% |
IP Score
6.54/10
