NASDAQ: PDCE - PDC Energy, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

PDC Energy, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.54 6.51 -45.67% 24.36 -85.49%
P/S 1.4632 1.5919 -8.09%
P/BV 1.5785 1.6081 -1.8386%
P/FCF 10.61 16.28 -34.85%
Ev/Ebitda 2.22 4.78 -53.6%
Ev/S 1.7651 2.01 -12.11%
Ev/FCF 12.52 20.04 -37.54%
E/P 0.2765 0.1642 68.37%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 79.76 48.11 65.78% 42.55 87.44%
ROE 51.59 60.03 -14.05%
ROA 26.7 13.04 104.75%
ROIC 14.73 -12.39 -218.93%
ROS 41.35 26.46 56.3%
ROCE 33.63 18.83 78.57%
IP Profitability Score
8.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3831 1.4901 -74.29% -13.24 -102.89%
Nеt Debt/Ebitda 0.3812 1.3503 -71.77%
Debt/Ratio 0.1647 0.2568 -35.88%
Debt/Equity 0.1802 7.33 -97.54%
Debt/Net Income 0.739 2.88 -74.35%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.25/10
 2.1 3.12 -32.61% 1.1662 80.07%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.9167 0 0%
Средний рост дивидендов -18.72 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.1662 0 0%
Средний процент для выплат 450.33 39.32 1045.37%
Разница со средней разницей по сектору -1.0163 0 0%
IP Dividend Score
2.78/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 223.46 39.48 466.01%
Импульс роста Ebitda 5 лет 408.61 81.21 403.15%
Импульс роста Net Income 5 лет -4002.13 -711.92 462.16%
Импульс роста FCF 5 лет -5063.88 160.91 -3247.03%
Импульс роста EPS 5 лет -2900.82 -206.38 1305.57%
IP Growth Score
4/10
IP Score
6.84/10

Похожие компании

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback

TORM plc