1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.7%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 16.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=51.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (73.85 $) выше справедливой оценки (65.98 $)
Дивиденды (1.5765%) меньше среднего по сектору (5.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 22:05 George Soros' Q2 2023 Investment Moves: A Deep Dive
![George Soros' Q2 2023 Investment Moves: A Deep Dive](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WKGA_ygP.XXZtzSLA6La3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/90d22c1cc010da21301ab030b4505282.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/george-soros-q2-202...
источник:
25 Май 14:22 1 Massively Overlooked Benefit to Chevron's Acquisition of PDC
![1 Massively Overlooked Benefit to Chevron's Acquisition of PDC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k4duh6g_xcLU3z4MfHzpxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b73e1592bb8e39afef3bf9349e89518a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4ffa94ee-fe68-3dd4-95c...
источник:
25 Май 14:14 PDC Energy, Inc.'s (NASDAQ:PDCE) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?
![PDC Energy, Inc.'s (NASDAQ:PDCE) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pdc-energy-inc-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PDC Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -6.5% | 2.2% |
90 дней | 0% | -72.4% | -5.2% |
1 год | 6.7% | -63.6% | 15.3% |
PDCE vs Сектор: PDC Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 70.33% за последний год.
PDCE vs Рынок: PDC Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -8.55% за последний год.
Стабильная цена: PDCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDCE с недельной волатильностью в 0.1289% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73.85 $) выше справедливой (65.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5785) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5785) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4632) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4632) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -643.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-20.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-643.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.06%) ниже доходности по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.59%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.59%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.7%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.7%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5765% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5765% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5765% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.21%) находятся на не комфортном уровне.