Diamondback Форум акцийСредняя цена: 527.35 $
Цена по модели DDM: 83.2 $ -59.82%
Цена по модели DCF (ebitda): 1049.48 $ +406.75%
Цена по модели DCF (FCF): 306.2 $ +47.85%
Цена при оценке EPS: 198.14 $ -4.33%
Цена при дисконт. Net Income: 1337.45 $ +545.8%
Средняя цена у аналитиков: 189.6 $ -8.45%
Dividend Discount Model 
Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — коэффициент, характеризующий меру рыночного риска акций
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 83.2 $
Текущая цена = 207.1 $ (разница = -59.82%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on EBITDA)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 1 049.48 $
Текущая цена = 207.1 $ (разница = +406.75%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе on FCF)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 306.2 $
Текущая цена = 207.1 $ (разница = +47.85%)
Данные
Цена при оценке EPS
Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 198.14 $
Текущая цена = 207.1 $ (разница = -4.33%)
Данные
Цена при дисконт. Net Income
Price = Fair cap / Count shares
Price - Справедливая цена
Fair cap — Справедливая капитализация
Count shares - Количество акций
Fair cap = Avg(P/E) * Discount Net Income(5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 1 337.45 $
Текущая цена = 207.1 $ (разница = +545.8%)
Данные
Средняя цена у аналитиков
Справедливая цена = 189.6 $
Текущая цена = 207.1 $ (разница = -8.45%)
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Richardson | 215 $ | +7.9 $ (3.81%) | 25.03.2024 | 21.09.2024 |
| Derrick Whitfield | 224 $ | +16.9 $ (8.16%) | 22.03.2024 | 18.09.2024 |
| Tim Rezvan | 210 $ | +2.9 $ (1.4%) | 21.03.2024 | 17.09.2024 |
| Roger Read | 203 $ | -4.1 $ (-1.98%) | 12.03.2024 | 08.09.2024 |
| Mark Lear | 227 $ | +19.9 $ (9.61%) | 07.03.2024 | 03.09.2024 |
| Wells Fargo | 168 $ | -39.1 $ (-18.88%) | 01.09.2023 | 31.08.2024 |
| Stifel Nicolaus | 179 $ | -28.1 $ (-13.57%) | 18.08.2023 | 17.08.2024 |
| Morgan Stanley | 163 $ | -44.1 $ (-21.29%) | 18.08.2023 | 17.08.2024 |
| UBS | 191 $ | -16.1 $ (-7.77%) | 17.08.2023 | 16.08.2024 |
| Mizuho | 191 $ | -16.1 $ (-7.77%) | 16.08.2023 | 15.08.2024 |
| Piper Sandler | 191 $ | -16.1 $ (-7.77%) | 14.08.2023 | 13.08.2024 |
| RBC Capital | 170 $ | -37.1 $ (-17.91%) | 10.08.2023 | 09.08.2024 |
| Truist Securities | 185 $ | -22.1 $ (-10.67%) | 02.08.2023 | 01.08.2024 |
| Benchmark | 154 $ | -53.1 $ (-25.64%) | 13.07.2023 | 12.07.2024 |
| Raymond James | 173 $ | -34.1 $ (-16.47%) | 10.05.2023 | 09.05.2024 |
