NASDAQ: FANG - Diamondback

Капитализация = 26.47, Оценка = 6/10
Выручка = 8.34, Оценка = 5/10
EBITDA margin, % = 76.69, Оценка = 10/10
Net margin, % = 37.69, Оценка = 9/10
ROA, % = 11.39, Оценка = 4/10
ROE, % = 19.87, Оценка = 6/10
P/S = 3.38, Оценка = 5/10
P/BV = 1.615, Оценка = 8/10
Debt/EBITDA = 1.0625, Оценка = 8/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена на уровне рынка.
Доходность на акцию (111.98%) и доходность по EBITDA (101.57%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=19.87%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.

Discovery	6.13/10
QUALCOMM	6.13/10
Adobe	6.13/10
Meta (Facebook)	6.38/10
Google Alphabet	6.38/10
Cisco	6.38/10
Broadcom	6.38/10
eBay	6.5/10
Microsoft Corporation	6.75/10
Apple	6.88/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

Ross Stores	8.57/10
Marriott International	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
Bed Bath & Beyond	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Fox Corporation	9.29/10
Expedia Group	9.29/10
News Corporation	9.29/10
Frontier Communications	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71

eBay	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Copart	7.14/10
Ulta Beauty	7.14/10
Tractor Supply Company	8.57/10
Mattel	8.57/10
Apple	8.57/10
Meta (Facebook)	8.57/10
O'Reilly Automotive	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 102.93% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 1.1 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 20.85% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 165.77% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 1.21 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Fox Corporation	8.33/10
News Corporation	8.33/10
Copart	8.33/10
Discovery	8.33/10
eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 5/10 (8.34, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 8/10 (1.10 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 7/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 111.98%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 50.66%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 94.7%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 (10.1 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 8/10 (1.84 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 23.76 > 1.16
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 6.8 < 6.96
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.582 > 6.8
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 17.46 > 23.73
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 1125.33 < 207.1
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

eBay	3.33/10
Ross Stores	3.33/10
Marriott International	3.33/10
Expedia Group	3.33/10
Frontier Communications	3.33/10
Discovery	3.33/10
Activision Blizzard	3.33/10
Broadcom	3.33/10
Lam Research Corporation	3.33/10
Analog Devices	3.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 7.99 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0.5445% , Оценка = 1.35/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.86 , Оценка = 8.57/10
4. Средний рост дивидендов = 38.29% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.24% , Оценка = 2.98/10
6. Средний процент для выплат = 25.89% , Оценка = 4.32/10
7. Разница с сектором = 0.5445, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0.5445/10

Expedia Group	3.74/10
Micron Technology, Inc.	3.83/10
Frontier Communications	4.29/10
Activision Blizzard	4.4/10
Bed Bath & Beyond	4.92/10
Apple	5.04/10
Intel	5.14/10
LKQ Corporation	5.26/10
Lam Research Corporation	5.38/10
Microsoft Corporation	5.79/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.91 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 3.82 + 0.29 = 4.2681

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 64.45 / (135.45 + 0.5445) = 0.4739

NCAV = -55.27 на одну акцию (ncav/market_cap = -38%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 207.1
   недооцененность = -374.71%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -27.64 - -38.69), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -56.68 на одну акцию (nnwc/market_cap = -39%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 207.1
   недооцененность = -365.38%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -28.34 - -39.68), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.4371
Total Liabilities/P = 6.8 / 26.47
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 3.9
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Bed Bath & Beyond	4/10

Другие похожие компани