Средняя цена: 9.12 $
Средняя цена у аналитиков: 18.5 $ +77.2%
Цена при оценке EPS: 8.25 $ -20.98%
Средняя цена у аналитиков
Справедливая цена = 18.5 $
Текущая цена = 10.44 $ (разница = +77.2%)
Аналитик | Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Фридом Финанс | Patterson-UTI Energy: крупный оператор наземных буровых установок | 16 $ | +5.56 $ (53.26%) | 18.11.2024 |
Raymond James | Подробнее | 15 $ | +4.56 $ (43.68%) | 14.08.2024 |
Morgan Stanley | Подробнее | 20 $ | +9.56 $ (91.57%) | 31.07.2024 |
Benchmark | Подробнее | 22 $ | +11.56 $ (110.73%) | 30.07.2024 |
RBC Capital | Подробнее | 19 $ | +8.56 $ (81.99%) | 30.07.2024 |
Piper Sandler | Подробнее | 19 $ | +8.56 $ (81.99%) | 30.07.2024 |
Цена при оценке EPS
Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Ключевая ставка
Справедливая цена = 8.25 $
Текущая цена = 10.44 $ (разница = -20.98%)
Данные
Dividend Discount Model
Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Справедливая цена
DPS — Текущий дивиденд
g — ожидаемые темпы роста
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
Справедливая цена = 0.6209 $
Текущая цена = 10.44 $ (разница = -94.05%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе на EBITDA)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 106.16 $
Текущая цена = 10.44 $ (разница = +916.86%)
Данные
Discounted Cash Flow (На основе на FCF)
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (с учетом страновых рисков, инфляции, налогов и т.п.)
Справедливая цена = 116.45 $
Текущая цена = 10.44 $ (разница = +1 015.47%)
Данные
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке