NASDAQ: PTEN - Patterson-UTI Energy, Inc.

Доходность за полгода: -24.88%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (9.06 $) меньше справедливой цены (14.11 $)
  • Доходность акции за последний год (-38.28%) выше чем средняя по сектору (-89.55%).
  • Текущий уровень задолженности 18.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.48%.

Минусы

  • Дивиденды (2.73%) меньше среднего по сектору (3.12%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.03%)

Похожие компании

DMC Global Inc.

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Patterson-UTI Energy, Inc. Energy Индекс
7 дней 1% -82.3% 2%
90 дней -19.9% -90.2% 5.9%
1 год -38.3% -89.6% 32.3%

Положительная оценка PTEN vs Сектор: Patterson-UTI Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 51.27% за последний год.

Отрицательная оценка PTEN vs Рынок: Patterson-UTI Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -70.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PTEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PTEN с недельной волатильностью в -0.7362% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.41
P/S: 0.7369
Больше данных по PTEN

3.2. Выручка

EPS 0.8794
ROE 7.6%
ROA 4.66%
ROIC -20.3%
Ebitda margin 28.08%
Больше данных по PTEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.06 $) ниже справедливой (14.11 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.06 $) ниже справедливой на 55.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.41) выше чем у сектора в целом (6.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.41) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6338) ниже чем у сектора в целом (1.6081).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6338) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у сектора в целом (1.5919).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.57%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (60.03%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (13.04%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.3%) ниже чем у сектора в целом (-12.39%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.3%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.48% до 18.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 546.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.73% ниже средней по сектору '3.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Patterson-UTI Energy, Inc.

Перейти на форум акций "Patterson-UTI Energy, Inc." ⇨