1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.06 $) меньше справедливой цены (14.11 $)
- Доходность акции за последний год (-38.28%) выше чем средняя по сектору (-89.55%).
- Текущий уровень задолженности 18.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.48%.
Минусы
- Дивиденды (2.73%) меньше среднего по сектору (3.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.03%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 07:24 Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?
![Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_tX_5N3mgYVVM8ModiEm_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/64aede89463420ef195d810ff779c6b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patterson-uti-energ...
источник:
24 Августа 06:33 Why Is Patterson-UTI (PTEN) Down 13.6% Since Last Earnings Report?
![Why Is Patterson-UTI (PTEN) Down 13.6% Since Last Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-patterson-uti-p...
источник:
24 Августа 05:35 Analysts Estimate Patterson-UTI (PTEN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
![Analysts Estimate Patterson-UTI (PTEN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Patterson-UTI Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -82.3% | 2% |
90 дней | -19.9% | -90.2% | 5.9% |
1 год | -38.3% | -89.6% | 32.3% |
PTEN vs Сектор: Patterson-UTI Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 51.27% за последний год.
PTEN vs Рынок: Patterson-UTI Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -70.56% за последний год.
Стабильная цена: PTEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTEN с недельной волатильностью в -0.7362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.06 $) ниже справедливой (14.11 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.06 $) ниже справедливой на 55.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.41) выше чем у сектора в целом (6.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.41) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6338) ниже чем у сектора в целом (1.6081).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6338) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у сектора в целом (1.5919).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (60.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (13.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.3%) ниже чем у сектора в целом (-12.39%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.3%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.73% ниже средней по сектору '3.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.62%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке