Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GLRE - Greenlight Capital Re, Ltd.

Доходность за полгода: +8.97%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (12.15 $) меньше справедливой цены (14.65 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.78%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.35%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Greenlight Capital Re, Ltd. Financials Индекс
7 дней -2.6% -99% -1.1%
90 дней 6.1% -99% 5.4%
1 год 20.8% -99% 35.8%

Положительная оценка GLRE vs Сектор: Greenlight Capital Re, Ltd. превзошел сектор "Financials" на 119.78% за последний год.

Отрицательная оценка GLRE vs Рынок: Greenlight Capital Re, Ltd. значительно отстал от рынка на -15.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GLRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLRE с недельной волатильностью в 0.3995% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.55
P/S: 0.6327
Больше данных по GLRE

3.2. Выручка

EPS 2.5
ROE 15.8%
ROA 5.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.91%
Больше данных по GLRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.15 $) ниже справедливой (14.65 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.15 $) ниже справедливой на 20.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (26.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6626) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6626) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6327) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6327) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.14) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.14) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -454%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (134.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-454%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (134.59%) превышает доходность по сектору (-61.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.8%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.31%) выже чем у сектора в целом (2.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.31%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.35% до 4.42%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 86.18% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Greenlight Capital Re, Ltd.

Перейти на форум акций "Greenlight Capital Re, Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме