Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GLRE - Greenlight Capital Re, Ltd.

Доходность за полгода: +17.81%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.43%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.35%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.1 $) выше справедливой оценки (11.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Greenlight Capital Re, Ltd. Financials Индекс
7 дней 8.2% -96.9% 3.8%
90 дней 8.2% -96.8% -13.1%
1 год 28.4% -96.9% 3.7%

Положительная оценка GLRE vs Сектор: Greenlight Capital Re, Ltd. превзошел сектор "Financials" на 125.33% за последний год.

Положительная оценка GLRE vs Рынок: Greenlight Capital Re, Ltd. превзошел рынок на 24.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GLRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLRE с недельной волатильностью в 0.5468% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.55
P/S: 0.6327
Больше данных по GLRE

3.2. Выручка

EPS 2.5
ROE 15.8%
ROA 5.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.91%
Больше данных по GLRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.1 $) выше справедливой (11.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.1 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6626) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6626) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6327) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6327) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.14) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.14) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -454%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-454%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.8%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.31%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.31%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.35% до 4.42%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 86.18% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.06.2024 Corso Joseph John
Chief Financial Officer		 Продажа 12.09 90 832 7513
03.06.2024 Corso Joseph John
Chief Financial Officer		 Продажа 13.29 33 225 2500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Greenlight Capital Re, Ltd.

Перейти на форум акций "Greenlight Capital Re, Ltd." ⇨