Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GLYC - GlycoMimetics, Inc.

Доходность за полгода: -88.7%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.2666 $) выше справедливой оценки (0.2382 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-85.02%) ниже чем средняя по сектору (-79.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.7837% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-90.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GlycoMimetics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 6.6% -5% 1.8%
90 дней -91.1% -80.7% -5.5%
1 год -85% -79.9% 14.8%

Отрицательная оценка GLYC vs Сектор: GlycoMimetics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -5.11% за последний год.

Отрицательная оценка GLYC vs Рынок: GlycoMimetics, Inc. значительно отстал от рынка на -99.85% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: GLYC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: GLYC с недельной волатильностью в -1.635% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 15962.3
Больше данных по GLYC

3.2. Выручка

EPS -0.5825
ROE -90.72%
ROA -75.98%
ROIC 0%
Ebitda margin -391219.9%
Больше данных по GLYC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2666 $) выше справедливой (0.2382 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2666 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15962.3) выше чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15962.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.03) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.03) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.36%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-90.72%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-90.72%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-75.98%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-75.98%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7837%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.7837%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GlycoMimetics, Inc.

Перейти на форум акций "GlycoMimetics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме