NASDAQ: GMBL - Esports Entertainment Group, Inc.

Доходность за полгода: -43.12%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (396%) выше чем средняя по сектору (-78.61%).

Минусы

  • Цена (0.62 $) выше справедливой оценки (0.2296 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Текущий уровень задолженности 0.4344% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-712.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Похожие компании

Sonder Holdings Inc.

Interface, Inc.

Hibbett Sports, Inc.

Malibu Boats

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Esports Entertainment Group, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 113.8% -79.8% -4.9%
90 дней 1.6% -80.1% -2.4%
1 год 396% -78.6% 19.3%

GMBL vs Сектор: Esports Entertainment Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 474.61% за последний год.

GMBL vs Рынок: Esports Entertainment Group, Inc. превзошел рынок на 376.71% за последний год.

Стабильная цена: GMBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GMBL с недельной волатильностью в 7.62% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.04
P/S: 35.22
Больше данных по GMBL

3.2. Выручка

EPS -18.84
ROE -712.7%
ROA -74.25%
ROIC 0%
Ebitda margin -61.83%
Больше данных по GMBL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (0.62 $) выше справедливой (0.2296 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (0.62 $) выше справедливой на 63%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.04) выше чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.04) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (62.8) выше чем у сектора в целом (2.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (62.8) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (35.22) выше чем у сектора в целом (17.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (35.22) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-56.84) выше чем у сектора в целом (-10000).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-56.84) ниже чем у рынка в целом (22.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.23%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (81.23%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-712.7%) ниже чем у сектора в целом (-0.0067%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-712.7%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-74.25%) ниже чем у сектора в целом (-0.0064%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-74.25%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.4344%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.4344%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.2972%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Esports Entertainment Group, Inc.

Перейти на форум акций "Esports Entertainment Group, Inc." ⇨