1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=346.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (5.95 $) выше справедливой оценки (5.32 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-83.55%) ниже чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 8.96% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 00:09 Genelux Corporation Receives FDA Fast Track Designation for Olvi-Vec in Platinum Resistant/Refractory Ovarian Cancer
![Genelux Corporation Receives FDA Fast Track Designation for Olvi-Vec in Platinum Resistant/Refractory Ovarian Cancer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cwNHSG.eGHhZYEr5wXM03Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3c1ecd6b7ea111fc55c0c53de37dd932.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genelux-corporation...
источник:
7 Июнь 22:57 Genelux Corporation (NASDAQ:GNLX) most popular amongst retail investors who own 57%, insiders hold 25%
![Genelux Corporation (NASDAQ:GNLX) most popular amongst retail investors who own 57%, insiders hold 25%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genelux-corporation...
источник:
30 Май 17:30 Genelux Corporation to Present at the H.C. Wainwright Global Investment Conference
![Genelux Corporation to Present at the H.C. Wainwright Global Investment Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cwNHSG.eGHhZYEr5wXM03Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3c1ecd6b7ea111fc55c0c53de37dd932.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genelux-corporation...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genelux Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 161% | -5% | 2% |
90 дней | -5% | -80.7% | -5.3% |
1 год | -83.6% | -79.9% | 15.1% |
GNLX vs Сектор: Genelux Corporation незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -3.64% за последний год.
GNLX vs Рынок: Genelux Corporation значительно отстал от рынка на -98.6% за последний год.
Стабильная цена: GNLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNLX с недельной волатильностью в -1.6068% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.95 $) выше справедливой (5.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.95 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.84) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.84) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2158.4) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2158.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.55) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.55) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (346.99%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (346.99%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-169.32%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-169.32%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.