1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.74 $) меньше справедливой цены (19.82 $)
- Доходность акции за последний год (197.83%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-207.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:15 Genprex Collaborators Report Positive Preclinical Data on the Use of Reqorsa® and on NPRL2 Gene Therapy Utilizing Non-Viral Oncoprex® Delivery System for the Treatment of Lung Cancers at the 2024 AACR Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genprex-collaborato...
источник:
3 Апреля 14:46 Genprex Collaborators Publish Positive Preclinical Data with NPRL2 Gene Therapy Utilizing Oncoprex® Delivery System
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genprex-collaborato...
источник:
13 Марта 14:20 Genprex Receives Notice of Patent Grant for Korean Patent Claiming Reqorsa® Immunogene Therapy with PD-1 and PD-L1 Antibodies to Treat Cancers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genprex-receives-no...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genprex, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -10.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -68.3% | -99% | 6.4% |
1 год | 197.8% | -98.8% | 35.4% |
GNPX vs Сектор: Genprex, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 296.66% за последний год.
GNPX vs Рынок: Genprex, Inc. превзошел рынок на 162.47% за последний год.
Немного волатильная цена: GNPX более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GNPX с недельной волатильностью в 3.8% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.74 $) ниже справедливой (19.82 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.74 $) ниже справедливой на 623.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5602) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5602) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1556) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1556) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.9048%) ниже средней доходности за 5 лет (38.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9048%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-207.88%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-207.88%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-172.62%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-172.62%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.