1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.09%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (10.01 $) выше справедливой оценки (8.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 39.5% увеличился за 5 лет c 3.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 10:55 GoHealth to Present at the LD Micro Invitational XIV
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gohealth-present-ld...
источник:
30 Марта 09:59 GoHealth to Present at Medicarians 2024: The Home of Senior Health, Wealth, and AgeTech
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gohealth-present-me...
источник:
23 Марта 10:19 GoHealth, Inc. (NASDAQ:GOCO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gohealth-inc-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GoHealth, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.7% | -100% | -1% |
90 дней | -18.9% | -99.4% | 5.5% |
1 год | 12.1% | -99.3% | 35.9% |
GOCO vs Сектор: GoHealth, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 111.37% за последний год.
GOCO vs Рынок: GoHealth, Inc. значительно отстал от рынка на -23.77% за последний год.
Стабильная цена: GOCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOCO с недельной волатильностью в 0.2326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.01 $) выше справедливой (8.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.1) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.1) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3324) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3324) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1835) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1835) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.45) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.45) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.4%) ниже средней доходности за 5 лет (10.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.4%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.04%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.04%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.01%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.01%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.86%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2022 | CCP III Cayman GP Ltd. 10% Owner |
Покупка | 10.05 | 387 116 | 38519 |
28.11.2022 | CB Blizzard Holdings C, L.P. 10% Owner |
Покупка | 10.05 | 387 116 | 38519 |
25.11.2022 | CCP III Cayman GP Ltd. 10% Owner |
Покупка | 9.03 | 79 563 | 8811 |
25.11.2022 | CB Blizzard Holdings C, L.P. 10% Owner |
Покупка | 9.03 | 79 563 | 8811 |