1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-48.51%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (9.01 $) выше справедливой оценки (8.05 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 39.5% увеличился за 5 лет c 3.5%.
Текущая эффективность компании (ROE=-23.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 20:13 GoHealth Announces Changes to Board of Directors
![GoHealth Announces Changes to Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0OAlBa8A1K40UTqzY94gtA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/26a79b35c417dc52148e5e55e55ad783.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gohealth-announces-...
источник:
6 Июль 17:37 GoHealth to Present at the LD Micro Invitational XIV
![GoHealth to Present at the LD Micro Invitational XIV](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0OAlBa8A1K40UTqzY94gtA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/26a79b35c417dc52148e5e55e55ad783.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gohealth-present-ld...
источник:
29 Июнь 16:52 GoHealth to Present at Medicarians 2024: The Home of Senior Health, Wealth, and AgeTech
![GoHealth to Present at Medicarians 2024: The Home of Senior Health, Wealth, and AgeTech](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0OAlBa8A1K40UTqzY94gtA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/26a79b35c417dc52148e5e55e55ad783.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gohealth-present-me...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GoHealth, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -48.5% | -80.2% | 3.7% |
GOCO vs Сектор: GoHealth, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 31.68% за последний год.
GOCO vs Рынок: GoHealth, Inc. значительно отстал от рынка на -52.18% за последний год.
Стабильная цена: GOCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOCO с недельной волатильностью в -0.933% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.01 $) выше справедливой (8.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.1) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.1) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3324) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3324) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1835) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1835) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.45) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.45) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.04%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.04%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.01%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.01%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.86%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2022 | CCP III Cayman GP Ltd. 10% Owner |
Покупка | 10.05 | 387 116 | 38519 |
28.11.2022 | CB Blizzard Holdings C, L.P. 10% Owner |
Покупка | 10.05 | 387 116 | 38519 |
25.11.2022 | CCP III Cayman GP Ltd. 10% Owner |
Покупка | 9.03 | 79 563 | 8811 |
25.11.2022 | CB Blizzard Holdings C, L.P. 10% Owner |
Покупка | 9.03 | 79 563 | 8811 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке