1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 24.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56%.
Минусы
- Цена (2.02 $) выше справедливой оценки (1.4148 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-29.62%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 22:32 Join GreenPower's Exclusive Live Investor Webinar and Q&A Session on April 17
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/join-greenpowers-ex...
источник:
2 Апреля 23:48 GreenPower Announces Results of Annual General and Special Meeting, Appointment of Officers, Stock Option Grants and Appointment of Investor Relations Representative
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greenpower-announce...
источник:
12 Марта 22:34 GreenPower to Host Investor Meetings at 36th Annual Roth Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greenpower-host-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GreenPower Motor Company Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 16.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | -29.4% | -93.3% | 8% |
1 год | -29.6% | 31441552.4% | 33% |
GP vs Сектор: GreenPower Motor Company Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441582.01% за последний год.
GP vs Рынок: GreenPower Motor Company Inc. значительно отстал от рынка на -62.63% за последний год.
Стабильная цена: GP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GP с недельной волатильностью в -0.5696% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой (1.4148 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.02 $) выше справедливой на 30%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8283) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8283) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.274) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.274) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.48) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.48) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.54%) ниже средней доходности за 5 лет (48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.54%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.4%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.4%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.09%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.09%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.