1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-10.13%).
Минусы
- Цена (13.34 $) выше справедливой оценки (11.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.68%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 сентября 23:58 GRAIL ANNOUNCES INDUCEMENT GRANTS UNDER NASDAQ LISTING RULE 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grail-announces-ind...
источник:
11 сентября 23:42 Results of GRAIL's Galleri® Multi-Cancer Early Detection Blood Test in Prostate Cancer Published in JCO Precision Oncology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/results-grails-gall...
источник:
11 сентября 22:19 GRAIL to Announce Second Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grail-announce-seco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GRAIL, LLC | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1% | -1.3% | 0.7% |
90 дней | 0% | -23.6% | 1.5% |
1 год | 0% | -10.1% | 36.6% |
GRAL vs Сектор: GRAIL, LLC превзошел сектор "Healthcare" на 10.13% за последний год.
GRAL vs Рынок: GRAIL, LLC значительно отстал от рынка на -36.58% за последний год.
Стабильная цена: GRAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRAL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.34 $) выше справедливой (11.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.34 $) выше справедливой на 12.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.28).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.92).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-22.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.09).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 84.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (84.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29%) ниже чем у сектора в целом (0.4436%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.83%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке