1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=49.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (0.176 $) выше справедливой оценки (0.1572 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-93.69%) ниже чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 583.52% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 12:08 Apple WWDC Event Will Show Whether It Can Be a Force in AI Industry
![Apple WWDC Event Will Show Whether It Can Be a Force in AI Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OYGB72LEco11hLu2IC5MyQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/f6baa15e17978a4adb0e5d9bfeafcf82.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-wwdc-event-sh...
источник:
10 Июнь 11:51 Apple expected to enter AI race with ambitions to overtake the early leaders
![Apple expected to enter AI race with ambitions to overtake the early leaders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_ZI7_BkhTVIycOP46pldnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/481fa69f298da030c1dc7ed415db7054.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-poised-launch...
источник:
10 Июнь 11:44 French Bank Stocks Lead Market Drop After Macron Calls Snap Vote
![French Bank Stocks Lead Market Drop After Macron Calls Snap Vote](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nXL220uUW4cAfZHKu3fcEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/4c93f5eeaa2b451f3d17ba6e2212759a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/french-bank-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Galera Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 112% | -41% | 3.4% |
90 дней | 25.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -93.7% | -87.5% | 15% |
GRTX vs Сектор: Galera Therapeutics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -6.22% за последний год.
GRTX vs Рынок: Galera Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -108.7% за последний год.
Стабильная цена: GRTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRTX с недельной волатильностью в -1.8018% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.176 $) выше справедливой (0.1572 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.176 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0438) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0438) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.99) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.99) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.16%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.16%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-168.38%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-168.38%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.