1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.3%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (70.8 $) выше справедливой оценки (48.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 05:00 Gravity Full Year 2023 Earnings: EPS: ₩18,999 (vs ₩11,968 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gravity-full-2023-e...
источник:
28 Февраля 06:05 Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Gravity Co., Ltd. (NASDAQ:GRVY)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-sol...
источник:
16 Февраля 12:09 Lucid снизит цены на электромобили в США примерно на 10%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gravity Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -100% | -0.3% |
90 дней | -3.1% | -100% | 5.9% |
1 год | 23.3% | -99.9% | 35.8% |
GRVY vs Сектор: Gravity Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 123.2% за последний год.
GRVY vs Рынок: Gravity Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -12.5% за последний год.
Стабильная цена: GRVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRVY с недельной волатильностью в 0.4481% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.8 $) выше справедливой (48.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.8 $) выше справедливой на 31.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.23) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.23) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0648) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0648) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7583) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7583) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5058) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5058) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.34%) ниже средней доходности за 5 лет (49.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.34%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.9%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.9%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.56%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.56%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.